|
| 单位净值： | 1.7235元 | 日增长率%： | 1.35 | 今年以来收益率%： | 2.18(排名:1/2) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 日本股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 16.37(2025-03-30) | 基金经理： | 张军 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,540.07 | 11,098.51 | -13,202.56 | -26,803.92 |
| 本期利润(万元) | 22,325.73 | -6,520.01 | 28,288.69 | -14,268.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0495 | -0.0136 | 0.0602 | -0.0299 |
| 期末基金资产净值(万元) | 236,141.30 | 219,433.97 | 236,737.01 | 206,312.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5301 | 0.4808 | 0.4964 | 0.4369 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -63,139.09 | -61,035.05 | -110,879.88 | -63,551.56 |
| 本期利润(万元) | -27,459.25 | -49,227.93 | -99,659.79 | -40,649.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0574 | -0.1019 | -0.1533 | -0.0518 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.43 | -18.61 | -21.21 | -5.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0275 | 0.0326 | 0.1401 | 0.2484 |
| 期末基金资产净值(万元) | 219,433.97 | 206,312.86 | 264,120.28 | 335,632.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4808 | 0.4369 | 0.5368 | 0.6451 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 651.54 | 582.92 | 739.07 | 908.35 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 501,334.14 | 236,245.59 | 599,636.91 | 426,248.73 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 515,331.43 | 240,784.07 | 884,283.06 | 696,399.00 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -243,378,572.70 | -476,662,402.59 | -929,454,607.46 | -360,945,904.17 |
| 利息收入 | 785,869.65 | 374,715.66 | 1,071,541.15 | 714,001.60 |
| 其中：存款利息收入 | 785,869.65 | 374,715.66 | 1,071,541.15 | 714,001.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -601,728,032.03 | -595,345,567.10 | -1,047,760,922.96 | -595,118,102.07 |
| 其中：股票投资收益 | -627,766,621.25 | -612,197,301.06 | -1,063,586,281.17 | -610,185,744.16 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 26,038,589.22 | 16,851,733.96 | 15,825,358.21 | 15,067,642.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 356,798,484.27 | 118,071,173.91 | 112,200,890.00 | 229,022,195.84 |
| 其他收入 | 765,105.41 | 237,274.94 | 5,033,884.35 | 4,436,000.46 |
| 费用合计 | 31,213,880.98 | 15,616,882.17 | 67,143,262.39 | 45,547,537.34 |
| 管理人报酬 | 26,537,470.78 | 13,259,500.29 | 57,288,205.98 | 38,907,165.69 |
| 托管费 | 4,422,911.87 | 2,209,916.74 | 9,548,034.30 | 6,484,527.58 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 253,498.33 | 147,465.14 | 307,022.11 | 155,844.07 |
| 利润总额 | -274,592,453.68 | -492,279,284.76 | -996,597,869.85 | -406,493,441.51 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 152,943,698.58 | 168,402,225.22 | 189,473,642.96 | 200,252,654.63 |
| 交易性金融资产 | 2,031,997,734.97 | 1,899,364,069.87 | 2,433,946,334.59 | 3,144,974,999.48 |
| 其中：股票投资 | 2,031,997,734.97 | 1,899,364,069.87 | 2,433,946,334.59 | 3,144,974,999.48 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,206,340,878.43 | 2,070,491,265.59 | 2,653,057,264.76 | 3,366,788,724.60 |
| 负债合计 | 12,001,190.34 | 7,362,636.88 | 11,854,477.69 | 3,356,323,908.00 |
| 所有者权益合计 | 2,194,339,688.09 | 2,063,128,628.71 | 2,641,202,787.07 | 3,356,323,908.00 |
