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| 单位净值： | 4.25元 | 日增长率%： | -0.61 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5863/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2002-08-22 | 资产净值(亿元)： | 24.86(2025-03-30) | 基金经理： | 陈皓 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 190,769.92 | 80.79 | 177,778.79 | 81.02 | 213,690.33 | 90.26 | 180,006.91 | 87.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,686.75 | 7.49 | 20,778.48 | 9.47 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,467.07 | 6.13 | 10.52 | -- | 712.50 | 0.30 | 9,927.24 | 4.81 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 4,630.87 | 2.11 | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 222,925.34 | 94.41 | 203,199.77 | 92.60 | 214,403.78 | 90.56 | 189,936.40 | 92.06 |
