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| 单位净值： | 1.0763元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:3749/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-18 | 资产净值(亿元)： | 3.52(2025-03-30) | 基金经理： | 王成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 330.66 | 923.20 | -225.29 | -93.24 |
| 本期利润(万元) | 336.13 | 721.91 | 502.73 | 146.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0193 | 0.0117 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,232.88 | 37,857.56 | 42,778.23 | 47,519.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0818 | 1.0719 | 1.0519 | 1.0392 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 823.41 | 125.51 | -839.45 | -385.91 |
| 本期利润(万元) | 2,788.88 | 1,564.23 | 1,226.69 | 1,404.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0603 | 0.0297 | 0.0149 | 0.0146 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.91 | 2.68 | 0.96 | 1.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0261 | 0.0068 | 0.0048 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,857.56 | 47,519.39 | 61,938.78 | 80,690.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0719 | 1.0392 | 1.0121 | 1.0163 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.19 | 3.92 | 1.21 | 1.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,346.86 | 5,072.25 | 23,852.09 | 17,021.45 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 17,107.07 | 8,947.91 | 21,340.97 | 8,254.68 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 60,048,475.09 | 34,409,045.61 | 45,201,799.11 | 38,056,970.58 |
| 利息收入 | 132,870.93 | 65,951.27 | 410,865.66 | 311,851.04 |
| 其中：存款利息收入 | 113,223.30 | 64,483.53 | 408,397.44 | 311,851.04 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 19,647.63 | 1,467.74 | 2,468.22 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 25,959,880.07 | 9,343,968.76 | 8,942,711.78 | 6,813,197.19 |
| 其中：股票投资收益 | -26,126,342.42 | -16,791,917.44 | -50,069,632.99 | -24,800,264.73 |
| 债券投资收益 | 46,037,451.13 | 22,989,599.48 | 49,814,899.35 | 25,448,819.70 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,707,661.78 | 1,683,550.37 | 4,319,188.95 | 2,440,520.67 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,341,109.58 | 1,462,736.35 | 4,878,256.47 | 3,724,121.55 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 33,955,724.09 | 24,999,125.58 | 35,848,221.67 | 30,931,922.35 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 13,516,418.81 | 8,024,089.32 | 26,235,904.75 | 15,151,896.60 |
| 管理人报酬 | 4,952,231.53 | 2,799,288.76 | 8,687,965.37 | 5,020,772.32 |
| 托管费 | 1,485,669.41 | 839,786.58 | 2,606,389.62 | 1,506,231.69 |
| 销售服务费 | 1,374,799.87 | 784,259.59 | 2,436,363.85 | 1,411,396.84 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 5,454,687.36 | 3,448,912.01 | 12,125,642.47 | 7,003,778.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,454,687.36 | 3,448,912.01 | 12,125,642.47 | 7,003,778.07 |
| 其他费用合计 | 207,248.35 | 127,998.38 | 257,345.59 | 130,685.62 |
| 利润总额 | 46,532,056.28 | 26,384,956.29 | 18,965,894.36 | 22,905,073.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,290,287.04 | 6,154,158.99 | 981,816.03 | 2,823,830.23 |
| 交易性金融资产 | 797,604,835.81 | 1,099,138,896.59 | 1,463,627,325.34 | 1,871,097,772.32 |
| 其中：股票投资 | 68,084,149.74 | 114,276,787.39 | 154,403,344.30 | 231,624,373.66 |
| 债券投资 | 661,716,973.95 | 896,000,047.38 | 1,209,253,365.47 | 1,509,684,325.17 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 825,720,780.97 | 1,110,570,889.33 | 1,471,287,440.00 | 1,912,850,522.44 |
| 负债合计 | 191,064,936.61 | 303,058,840.08 | 398,180,535.22 | 1,400,880,615.14 |
| 所有者权益合计 | 634,655,844.36 | 807,512,049.25 | 1,073,106,904.78 | 1,400,880,615.14 |
