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| 单位净值： | 1.674元 | 日增长率%： | -1.06 | 今年以来收益率%： | -1.76(排名:5136/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-05-26 | 资产净值(亿元)： | 29.17(2025-03-30) | 基金经理： | 王司南 邱天蓝 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,208.22 | 0.41 | 2,627.34 | 0.92 | 3,062.33 | 0.96 | -- | -- |
| 制造业 | 231,408.69 | 79.34 | 202,610.96 | 70.82 | 213,675.71 | 67.11 | 218,234.04 | 72.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,095.91 | 0.38 | 5,993.04 | 2.09 | 21,967.17 | 6.90 | 17,756.84 | 5.92 |
| 建筑业 | 32.35 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2,666.19 | 0.91 | 3,553.45 | 1.24 | -- | -- | 1.22 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499.71 | 0.17 | 5,722.36 | 2.00 | 1,460.67 | 0.46 | 1,391.08 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,029.32 | 7.90 | 9,869.23 | 3.45 | 67.70 | 0.02 | 2,600.76 | 0.87 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 5,943.49 | 1.87 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 582.24 | 0.18 | 3,937.66 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,888.77 | 0.65 | 539.21 | 0.19 | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 299.59 | 0.10 | 376.47 | 0.13 | 2,902.48 | 0.91 | 2,004.89 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.95 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 262,183.70 | 89.89 | 231,292.06 | 80.84 | 249,661.79 | 78.41 | 245,928.74 | 82.00 |
