|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-04-07 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,130.55 | -3,668.78 | -3,104.59 | 5,595.64 |
| 本期利润(万元) | 14,389.79 | -16,577.42 | 29,829.80 | -9,005.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0868 | -0.0968 | 0.1651 | -0.0483 |
| 期末基金资产净值(万元) | 291,659.86 | 286,103.56 | 318,413.28 | 299,893.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.788 | 1.704 | 1.801 | 1.629 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -9,141.61 | -2,368.23 | -23,730.25 | -6,165.27 |
| 本期利润(万元) | -6,052.78 | -19,305.16 | -24,504.41 | 10,608.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0333 | -0.1027 | -0.1223 | 0.0519 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.5 | -5.84 | -6.84 | 2.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7039 | 0.6287 | 0.7298 | 0.9082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 286,103.56 | 299,893.55 | 333,448.59 | 381,781.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.704 | 1.629 | 1.73 | 1.908 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 70.40 | 62.90 | 73.00 | 90.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 661,799.94 | 239,667.62 | 598,527.78 | 346,598.51 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 687,173.24 | 236,233.03 | 650,338.36 | 364,432.13 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -18,008,998.16 | -171,193,969.55 | -185,293,014.04 | 140,207,507.21 |
| 利息收入 | 2,155,193.04 | 1,218,552.22 | 2,237,318.48 | 1,035,452.37 |
| 其中：存款利息收入 | 2,155,193.04 | 1,218,552.22 | 2,237,318.48 | 1,035,452.37 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -51,357,642.41 | -3,142,116.13 | -180,558,251.99 | -29,200,007.19 |
| 其中：股票投资收益 | -95,821,304.44 | -30,889,435.94 | -244,349,493.33 | -74,118,038.23 |
| 债券投资收益 | 1,260,365.53 | 1,468.54 | 1,415,722.41 | 1,220,461.95 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 43,203,296.50 | 27,745,851.27 | 62,375,518.93 | 43,697,569.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 30,888,242.93 | -169,369,239.94 | -7,741,538.52 | 167,733,367.92 |
| 其他收入 | 305,208.28 | 98,834.30 | 769,457.99 | 638,694.11 |
| 费用合计 | 42,518,828.90 | 21,857,605.14 | 59,751,074.04 | 34,126,867.26 |
| 管理人报酬 | 36,223,764.12 | 18,620,072.98 | 50,984,122.58 | 29,135,766.74 |
| 托管费 | 6,037,294.10 | 3,103,345.53 | 8,497,353.80 | 4,855,961.07 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 257,760.55 | 134,181.31 | 269,574.31 | 135,116.64 |
| 利润总额 | -60,527,827.06 | -193,051,574.69 | -245,044,088.08 | 106,080,639.95 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 550,198,964.08 | 516,565,906.52 | 756,392,161.43 | 561,366,088.86 |
| 交易性金融资产 | 2,314,471,896.13 | 2,482,331,298.04 | 2,620,464,537.40 | 3,299,387,521.87 |
| 其中：股票投资 | 2,312,920,453.54 | 2,459,287,426.47 | 2,620,303,770.97 | 3,299,387,521.87 |
| 债券投资 | 1,551,442.59 | 23,043,871.57 | 160,766.43 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,877,403,777.32 | 3,008,321,670.15 | 3,381,292,482.34 | 3,863,978,087.24 |
| 负债合计 | 16,368,164.50 | 9,386,194.96 | 46,806,595.95 | 3,817,810,322.12 |
| 所有者权益合计 | 2,861,035,612.82 | 2,998,935,475.19 | 3,334,485,886.39 | 3,817,810,322.12 |
