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基金档案

易方达悦夏一年持有混合A(012077)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0826元 日增长率%： 0.06 今年以来收益率%： 0.53(排名:3575/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： 平衡型 风险定位： 高风险 基金类型： 长期持有期封闭式混合型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2021-06-07 资产净值(亿元)： 5.19(2025-03-30) 基金经理： 王成
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600036 招商银行 38.58 1669.96 2.32% 0.36
2 601702 华峰铝业 76.63 1551.69 2.15% 0.33
3 01336 新华保险 17.91 490.05 0.68% 0.17
4 601899 紫金矿业 23.85 432.16 0.60% 0.13
5 601988 中国银行 76.61 429.02 0.60% 0.05
6 600031 三一重工 22.45 428.12 0.59% 新晋
7 600309 万华化学 6.07 408.04 0.57% 0.01
8 09988 阿里巴巴-W 3.42 403.98 0.56% 新晋
9 601799 星宇股份 2.59 356.42 0.49% 0.04
10 601100 恒立液压 4.46 354.75 0.49% -0.04
11 合计 -- 272.57 6524.19 9.05% --
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