|
| 单位净值： | 1.082元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:3435/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-07 | 资产净值(亿元)： | 5.19(2025-03-30) | 基金经理： | 王成 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 718.35 | 1.00 | 524.10 | 0.68 | 432.64 | 0.49 | 329.79 | 0.34 |
| 制造业 | 4,682.33 | 6.49 | 4,393.94 | 5.69 | 6,600.25 | 7.48 | 9,105.57 | 9.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 403.61 | 0.56 | 413.85 | 0.54 | 426.11 | 0.48 | 454.42 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 308.90 | 0.43 | 241.79 | 0.31 | 222.05 | 0.25 | 706.53 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.49 | 0.19 | -- | -- | 6.27 | 0.01 | 4.70 | -- |
| 金融业 | 2,396.01 | 3.32 | 2,233.85 | 2.89 | 1,717.61 | 1.95 | 3,301.92 | 3.41 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 274.87 | 0.31 | 218.30 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 219.66 | 0.25 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 339.69 | 0.47 | 199.39 | 0.26 | 251.39 | 0.28 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 8,987.38 | 12.46 | 8,006.92 | 10.37 | 10,150.85 | 11.50 | 14,123.24 | 14.58 |
