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| 单位净值： | 1.0593元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:299/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-13 | 资产净值(亿元)： | 2.52(2025-03-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 499.33 | 1,208.95 | -673.03 | -416.82 |
| 本期利润(万元) | 549.12 | 1,195.77 | 782.33 | 44.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.022 | 0.0123 | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,940.91 | 55,471.84 | 63,342.52 | 69,124.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.088 | 1.0769 | 1.0544 | 1.0412 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 414.09 | -121.84 | -2,266.65 | -1,968.55 |
| 本期利润(万元) | 4,148.54 | 2,170.44 | 2,488.85 | 2,509.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0605 | 0.0276 | 0.0178 | 0.0145 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.87 | 2.36 | 1.04 | 1.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0317 | 0.0201 | 0.0172 | 0.0198 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,471.84 | 69,124.84 | 94,707.81 | 134,207.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0769 | 1.0412 | 1.0172 | 1.0198 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.69 | 4.12 | 1.72 | 1.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,325.13 | 6,352.70 | 30,739.47 | 24,933.60 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 22,003.58 | 12,017.77 | 36,174.48 | 19,335.14 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 72,698,305.80 | 38,960,586.62 | 66,694,594.46 | 54,573,057.52 |
| 利息收入 | 107,821.77 | 48,827.55 | 681,206.75 | 485,690.53 |
| 其中：存款利息收入 | 90,009.99 | 48,827.55 | 664,586.19 | 476,578.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 17,811.78 | 16,620.56 | 9,112.22 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 20,314,086.66 | 6,786,086.11 | -261,544.02 | -8,450,097.83 |
| 其中：股票投资收益 | -41,210,193.00 | -25,927,356.47 | -83,020,168.17 | -57,071,024.69 |
| 债券投资收益 | 54,142,890.59 | 29,061,789.02 | 69,947,428.17 | 39,986,172.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 3,095,254.69 | 1,872,515.88 | 5,405,206.76 | 3,063,272.83 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,286,134.38 | 1,779,137.68 | 7,405,989.22 | 5,571,481.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 52,276,397.37 | 32,125,672.96 | 66,274,931.73 | 62,537,464.82 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 15,817,458.11 | 9,195,692.22 | 34,298,841.37 | 20,815,199.86 |
| 管理人报酬 | 6,035,724.29 | 3,427,394.41 | 12,044,183.08 | 7,326,741.07 |
| 托管费 | 1,508,930.95 | 856,848.54 | 3,011,045.69 | 1,831,685.23 |
| 销售服务费 | 1,152,028.50 | 656,459.70 | 2,296,570.96 | 1,393,727.69 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,820,374.52 | 4,098,908.59 | 16,535,057.02 | 10,022,020.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,820,374.52 | 4,098,908.59 | 16,535,057.02 | 10,022,020.11 |
| 其他费用合计 | 245,258.09 | 125,512.26 | 252,130.26 | 134,399.10 |
| 利润总额 | 56,880,847.69 | 29,764,894.40 | 32,395,753.09 | 33,757,857.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,204,192.68 | 3,514,425.29 | 911,769.10 | 1,351,598.35 |
| 交易性金融资产 | 986,530,942.85 | 1,326,410,020.99 | 1,789,908,195.21 | 2,526,975,718.57 |
| 其中：股票投资 | 86,592,966.59 | 141,232,292.29 | 201,739,831.92 | 329,472,637.53 |
| 债券投资 | 840,274,150.39 | 1,093,749,596.35 | 1,468,370,067.30 | 2,058,638,345.65 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 994,781,989.20 | 1,336,385,057.66 | 1,806,025,032.35 | 2,586,518,248.63 |
| 负债合计 | 222,475,927.00 | 367,375,552.58 | 474,438,513.38 | 1,874,467,932.68 |
| 所有者权益合计 | 772,306,062.20 | 969,009,505.08 | 1,331,586,518.97 | 1,874,467,932.68 |
