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| 单位净值： | 1.331元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:160/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -139.79 | -541.44 | -82.88 | -213.13 |
| 本期利润(万元) | -305.42 | 1,130.89 | -1.81 | 247.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0246 | 0.086 | -0.0001 | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,360.87 | 11,829.67 | 10,687.92 | 11,510.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8548 | 0.8787 | 0.7926 | 0.7945 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -977.23 | -296.01 | -893.05 | -854.69 |
| 本期利润(万元) | 1,070.97 | 245.50 | -1,270.88 | -586.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0789 | 0.017 | -0.0786 | -0.0345 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.97 | 1.97 | -9.36 | -4.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1632 | -0.2074 | -0.2227 | -0.1779 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,360.87 | 10,687.92 | 11,649.36 | 12,972.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8548 | 0.7926 | 0.7773 | 0.8221 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -14.52 | -20.74 | -22.27 | -17.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 124,038,462.90 | 33,657,420.42 | -96,808,014.40 | -42,951,385.27 |
| 利息收入 | 54,666.60 | 22,806.08 | 49,730.59 | 26,875.89 |
| 其中：存款利息收入 | 54,666.60 | 22,806.08 | 49,730.59 | 26,875.89 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -71,696,044.04 | -16,625,545.89 | -59,850,936.61 | -69,361,911.74 |
| 其中：股票投资收益 | -106,217,988.16 | -31,885,150.99 | -97,509,238.95 | -90,437,692.09 |
| 债券投资收益 | 15,723,094.81 | 6,460,604.49 | 21,423,684.81 | 10,663,717.16 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 18,798,849.31 | 8,799,000.61 | 16,234,617.53 | 10,412,063.19 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 195,626,361.34 | 50,258,382.21 | -37,023,886.17 | 26,368,029.19 |
| 其他收入 | 53,479.00 | 1,778.02 | 17,077.79 | 15,621.39 |
| 费用合计 | 20,263,055.50 | 10,530,509.65 | 24,387,621.09 | 12,836,018.23 |
| 管理人报酬 | 12,755,468.03 | 6,536,557.64 | 15,930,942.04 | 8,515,409.10 |
| 托管费 | 2,125,911.36 | 1,089,426.27 | 3,025,930.90 | 1,774,043.58 |
| 销售服务费 | 329,160.74 | 170,866.53 | 404,768.37 | 216,647.09 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,807,747.64 | 2,593,805.47 | 4,741,230.32 | 2,187,827.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,807,747.64 | 2,593,805.47 | 4,741,230.32 | 2,187,827.51 |
| 其他费用合计 | 243,887.54 | 139,512.63 | 284,414.60 | 141,984.70 |
| 利润总额 | 103,775,407.40 | 23,126,910.77 | -121,195,635.49 | -55,787,403.50 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 14,790,586.59 | 9,251,817.26 | 13,762,974.39 | 9,908,051.24 |
| 交易性金融资产 | 1,221,992,071.52 | 1,296,176,337.50 | 1,333,305,709.09 | 1,504,186,943.66 |
| 其中：股票投资 | 564,620,126.51 | 647,888,069.83 | 679,370,857.69 | 765,222,222.02 |
| 债券投资 | 657,371,945.01 | 648,288,267.67 | 653,934,851.40 | 738,964,721.64 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,244,678,968.59 | 1,305,515,377.10 | 1,347,411,558.23 | 1,516,005,103.27 |
| 负债合计 | 224,818,989.17 | 258,486,102.16 | 223,787,753.10 | 1,296,996,124.08 |
| 所有者权益合计 | 1,019,859,979.42 | 1,047,029,274.94 | 1,123,623,805.13 | 1,296,996,124.08 |
