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| 单位净值： | 0.1669元 | 日增长率%： | 3.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 常亚桥 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 796.52 | 3.35 | 803.25 | 3.47 |
| 制造业 | 1,708.38 | 7.26 | 1,937.06 | 7.95 | 2,232.58 | 9.39 | 2,311.26 | 10.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 673.17 | 2.86 | 685.05 | 2.81 | 948.29 | 3.99 | 856.53 | 3.70 |
| 建筑业 | 101.88 | 0.43 | 104.94 | 0.43 | 157.27 | 0.66 | 156.08 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 780.93 | 3.32 | 869.26 | 3.57 | 1,049.83 | 4.42 | 1,022.40 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 5.04 | 0.02 | 38.48 | 0.16 | 8.64 | 0.04 |
| 金融业 | 1,393.11 | 5.92 | 1,458.65 | 5.99 | 1,400.83 | 5.89 | 1,317.47 | 5.70 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 166.96 | 0.70 | 180.46 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 10.49 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.77 | -- | 0.61 | -- |
| 合计 | 4,658.58 | 19.79 | 5,070.49 | 20.81 | 6,791.77 | 28.56 | 6,657.01 | 28.78 |
