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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,781.67 | -2,541.98 | -1,117.02 | -2,265.42 |
| 本期利润(万元) | -800.56 | 2,312.62 | -2,479.00 | -138.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1159 | 0.3077 | -0.2974 | -0.0165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,566.12 | 17,077.58 | 16,503.20 | 19,854.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2394 | 2.3591 | 2.0287 | 2.3291 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,142.76 | -3,382.45 | -11,961.79 | -6,692.47 |
| 本期利润(万元) | -1,105.29 | -2,617.35 | -12,905.36 | -4,440.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1421 | -0.313 | -0.869 | -0.2377 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.69 | -12.75 | -25.37 | -4.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2262 | -0.1416 | 0.2658 | 0.7452 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,566.12 | 16,503.20 | 20,438.11 | 39,828.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2394 | 2.0287 | 2.3251 | 2.9804 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 123.94 | 102.87 | 132.51 | 198.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -30,244,311.60 | -95,877,340.74 | -370,106,496.42 | -92,809,049.95 |
| 利息收入 | 314,734.48 | 150,686.43 | 370,114.42 | 214,757.23 |
| 其中：存款利息收入 | 314,734.48 | 150,686.43 | 370,114.42 | 214,757.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -161,586,198.57 | -132,779,329.78 | -377,917,361.11 | -190,412,242.97 |
| 其中：股票投资收益 | -169,670,181.50 | -138,585,013.34 | -386,675,202.25 | -194,807,598.68 |
| 债券投资收益 | 448,717.89 | 448,717.89 | 3,656,081.95 | 1,332,819.80 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 7,635,265.04 | 5,356,965.67 | 5,101,759.19 | 3,062,535.91 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 130,743,606.90 | 36,674,849.86 | 6,716,404.95 | 96,859,619.46 |
| 其他收入 | 283,545.59 | 76,452.75 | 724,345.32 | 528,816.33 |
| 费用合计 | 5,337,325.99 | 2,871,256.89 | 10,586,159.67 | 6,613,197.48 |
| 管理人报酬 | 4,082,438.29 | 2,192,014.90 | 8,119,683.11 | 5,068,239.39 |
| 托管费 | 680,406.44 | 365,335.86 | 1,353,280.54 | 844,706.61 |
| 销售服务费 | 340,788.49 | 184,734.68 | 849,137.61 | 563,767.09 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 233,692.25 | 129,170.93 | 264,045.23 | 136,476.53 |
| 利润总额 | -35,581,637.59 | -98,748,597.63 | -380,692,656.09 | -99,422,247.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 86,124,947.48 | 95,738,259.07 | 83,557,041.26 | 100,908,734.32 |
| 交易性金融资产 | 523,545,798.38 | 541,282,437.08 | 742,250,217.43 | 1,236,208,106.04 |
| 其中：股票投资 | 523,545,798.38 | 541,282,437.08 | 740,234,384.89 | 1,236,208,106.04 |
| 债券投资 | 2,015,832.54 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 612,007,147.88 | 644,354,359.06 | 835,641,351.39 | 1,353,471,657.06 |
| 负债合计 | 19,246,720.29 | 4,407,938.16 | 10,536,279.32 | 1,338,964,297.59 |
| 所有者权益合计 | 592,760,427.59 | 639,946,420.90 | 825,105,072.07 | 1,338,964,297.59 |
