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| 单位净值： | 1.2965元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -6.50(排名:1175/1410) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-11-30 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 成曦 刘树荣 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.37 | 0.41 | 24.54 | 0.41 | 49.27 | 0.88 | 64.29 | 1.00 |
| 采矿业 | 238.29 | 4.81 | 358.45 | 5.99 | 382.32 | 6.80 | 386.86 | 6.01 |
| 制造业 | 2,664.36 | 53.76 | 2,995.03 | 50.07 | 2,605.75 | 46.38 | 3,106.73 | 48.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.44 | 2.71 | 242.61 | 4.06 | 173.57 | 3.09 | 202.90 | 3.15 |
| 建筑业 | 106.86 | 2.16 | 128.61 | 2.15 | 110.50 | 1.97 | 62.88 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.03 | 3.07 | 162.58 | 2.72 | 141.02 | 2.51 | 68.28 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.50 | 1.16 | 63.09 | 1.05 | 68.64 | 1.22 | 163.08 | 2.53 |
| 金融业 | 990.29 | 19.98 | 1,200.21 | 20.06 | 1,035.97 | 18.44 | 953.30 | 14.81 |
| 房地产业 | 35.84 | 0.72 | 73.50 | 1.23 | 52.74 | 0.94 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 25.73 | 0.52 | 25.88 | 0.43 | 23.75 | 0.42 | 111.05 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.90 | 1.43 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.10 | 0.41 |
| 合计 | 4,425.71 | 89.30 | 5,274.50 | 88.17 | 4,643.53 | 82.65 | 5,237.37 | 81.39 |
