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| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,458.57 | 76.05 | 2,869.70 | -15,698.95 |
| 本期利润(万元) | -10,569.47 | 23,316.42 | -342.62 | -5,511.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.065 | 0.1388 | -0.002 | -0.0313 |
| 期末基金资产净值(万元) | 135,890.54 | 151,637.24 | 131,571.26 | 135,289.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8501 | 0.9144 | 0.7734 | 0.7762 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,294.63 | -12,829.25 | -19,200.28 | 2,841.45 |
| 本期利润(万元) | 6,892.97 | -5,853.97 | -32,000.79 | -14,807.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0406 | -0.0336 | -0.1699 | -0.0763 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.39 | -4.12 | -17.76 | -8.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2182 | -0.252 | -0.1934 | -0.0985 |
| 期末基金资产净值(万元) | 135,890.54 | 131,571.26 | 144,104.23 | 169,004.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8501 | 0.7734 | 0.8066 | 0.9015 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.16 | -33.73 | -30.88 | -22.75 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 274,072.98 | 197,487.66 | 488,563.44 | 204,250.90 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 280,335.16 | 207,650.21 | 518,285.24 | 218,808.36 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 88,167,654.52 | -48,880,772.36 | -291,804,779.13 | -131,498,474.82 |
| 利息收入 | 1,020,407.64 | 488,130.99 | 850,090.09 | 381,306.12 |
| 其中：存款利息收入 | 1,020,407.64 | 488,130.99 | 850,090.09 | 381,306.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -54,772,777.42 | -119,138,854.69 | -164,708,566.80 | 44,574,766.58 |
| 其中：股票投资收益 | -81,239,317.75 | -136,104,598.95 | -182,521,772.77 | 30,501,370.58 |
| 债券投资收益 | 30,625.78 | 16,819.05 | 17,680.89 | 9,376.36 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 26,435,914.55 | 16,948,925.21 | 17,795,525.08 | 14,064,019.64 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 141,876,044.62 | 69,752,791.51 | -128,005,085.86 | -176,490,377.65 |
| 其他收入 | 43,979.68 | 17,159.83 | 58,783.44 | 35,830.13 |
| 费用合计 | 19,237,911.80 | 9,658,975.31 | 28,203,113.46 | 16,577,394.08 |
| 管理人报酬 | 16,272,798.59 | 8,156,492.97 | 23,912,035.87 | 14,077,420.31 |
| 托管费 | 2,712,133.10 | 1,359,415.50 | 3,985,339.31 | 2,346,236.72 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 252,869.88 | 143,006.31 | 305,674.68 | 153,703.31 |
| 利润总额 | 68,929,742.72 | -58,539,747.67 | -320,007,892.59 | -148,075,868.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 183,387,045.31 | 307,515,589.81 | 292,114,729.59 | 215,108,390.85 |
| 交易性金融资产 | 1,175,685,534.91 | 1,008,035,012.41 | 1,170,908,047.96 | 1,478,740,681.34 |
| 其中：股票投资 | 1,169,899,848.06 | 1,002,496,532.69 | 1,165,255,149.99 | 1,472,488,204.10 |
| 债券投资 | 5,785,686.85 | 5,538,479.72 | 5,652,897.97 | 6,252,477.24 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,363,806,717.96 | 1,319,619,161.77 | 1,465,291,232.19 | 1,697,828,103.92 |
| 负债合计 | 4,901,323.37 | 3,906,578.70 | 24,248,955.29 | 1,690,040,880.28 |
| 所有者权益合计 | 1,358,905,394.59 | 1,315,712,583.07 | 1,441,042,276.90 | 1,690,040,880.28 |
