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| 单位净值： | 0.6962元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -4.41(排名:1608/2135) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.696元 | 涨幅%： | -0.29 | 折溢价率%： | -0.03 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-25 | 资产净值(亿元)： | 13.34(2024-12-30) | 基金经理： | 张泽峰 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 61,207.54 | 45.87 | 61,447.48 | 43.43 | 51,722.05 | 41.90 | 62,456.61 | 46.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,414.01 | 16.80 | 22,285.15 | 15.75 | 21,347.64 | 17.29 | 20,943.85 | 15.76 |
| 建筑业 | 9,807.51 | 7.35 | 8,674.32 | 6.13 | 8,227.87 | 6.67 | 10,827.15 | 8.15 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 1,085.79 | 0.77 | 943.41 | 0.76 | 921.67 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 889.07 | 0.67 | 400.27 | 0.28 | 361.94 | 0.29 | 434.78 | 0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,375.44 | 1.78 | 3,517.45 | 2.49 | 3,423.97 | 2.77 | 2,826.51 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 288.01 | 0.20 | 251.47 | 0.20 | 261.25 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,463.37 | 5.59 | 10,133.39 | 7.16 | 7,155.96 | 5.80 | 7,159.50 | 5.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,119.89 | 10.58 | 14,107.99 | 9.97 | 12,866.91 | 10.42 | 14,812.25 | 11.14 |
| 卫生和社会工作 | 1,320.61 | 0.99 | 1,876.09 | 1.33 | 1,237.36 | 1.00 | 1,535.22 | 1.15 |
| 合计 | 119,597.44 | 89.63 | 123,815.94 | 87.51 | 107,538.58 | 87.10 | 122,178.79 | 91.93 |
