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| 单位净值： | 3.101元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:2340/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-12-08 | 资产净值(亿元)： | 7.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 6,259.84 | 1.39 | 7,964.05 | 1.71 |
| 采矿业 | -- | -- | 8,381.99 | 1.80 | 4,492.69 | 1.00 | 10,343.60 | 2.22 |
| 制造业 | 268,212.08 | 76.64 | 352,755.07 | 75.82 | 335,858.93 | 74.54 | 311,272.19 | 66.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,291.95 | 0.65 | 3,896.96 | 0.84 | 8,349.51 | 1.85 | 20,159.28 | 4.33 |
| 建筑业 | 1,851.31 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | 767.96 | 0.17 | 663.32 | 0.15 | 1,409.44 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,931.87 | 3.69 | -- | -- | -- | -- | 1,827.15 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,800.03 | 6.23 | 20,738.39 | 4.46 | 19,599.46 | 4.35 | 24,579.37 | 5.28 |
| 金融业 | 564.75 | 0.16 | 3,503.64 | 0.75 | -- | -- | 322.42 | 0.07 |
| 房地产业 | -- | -- | 6,559.31 | 1.41 | 1,063.89 | 0.24 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5,160.69 | 1.47 | 956.79 | 0.21 | 1,418.42 | 0.31 | 4,103.36 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 878.73 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,723.83 | 3.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 324,536.51 | 92.72 | 397,560.11 | 85.46 | 377,708.07 | 83.83 | 382,861.49 | 82.29 |
