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| 单位净值： | 3.101元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:2340/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-12-08 | 资产净值(亿元)： | 7.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 131.43 | 0.39 | 78.73 | 0.22 | 202.74 | 0.65 | 200.65 | 0.66 |
| 采矿业 | 1,089.94 | 3.23 | 996.29 | 2.83 | 840.98 | 2.68 | 789.62 | 2.58 |
| 制造业 | 4,338.69 | 12.86 | 2,696.04 | 7.66 | 3,753.42 | 11.96 | 3,815.38 | 12.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385.15 | 1.14 | 967.46 | 2.75 | 1,226.02 | 3.91 | 1,018.54 | 3.33 |
| 建筑业 | 405.62 | 1.20 | 214.76 | 0.61 | 368.99 | 1.18 | 364.13 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 131.94 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660.45 | 1.96 | 332.56 | 0.94 | 591.29 | 1.88 | 553.69 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.24 | 0.21 | 6.48 | 0.02 | 4.45 | 0.01 | 1.25 | -- |
| 金融业 | 1,382.54 | 4.10 | 2,104.88 | 5.98 | 2,095.93 | 6.68 | 1,975.39 | 6.45 |
| 房地产业 | 116.89 | 0.35 | 129.82 | 0.37 | 103.11 | 0.33 | 107.46 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 362.45 | 1.07 | 298.57 | 0.85 | 255.91 | 0.82 | 275.65 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 10.49 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 1.09 | -- | 1.15 | -- | 0.91 | -- |
| 卫生和社会工作 | 55.82 | 0.17 | 73.68 | 0.21 | 96.75 | 0.31 | 107.22 | 0.35 |
| 合计 | 9,134.27 | 27.07 | 7,910.85 | 22.47 | 9,540.74 | 30.41 | 9,209.89 | 30.08 |
