|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 791.82 | 1,136.21 | 756.65 | 242.52 |
| 本期利润(万元) | 2,870.86 | 1,519.33 | 1,382.53 | 508.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0444 | 0.0141 | 0.0228 | 0.028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,449.31 | 104,362.35 | 205,928.27 | 53,524.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6878 | 1.6428 | 1.6354 | 1.6106 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,927.20 | 999.17 | 415.08 | 106.68 |
| 本期利润(万元) | 6,281.17 | 1,890.97 | 442.54 | 199.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0986 | 0.0479 | 0.0502 | 0.0465 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.67 | 3.36 | 4.42 | 2.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4949 | 0.472 | 0.4456 | 0.4223 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,449.31 | 205,928.27 | 15,829.36 | 10,422.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6878 | 1.6354 | 1.5823 | 1.5561 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 68.78 | 63.54 | 58.23 | 55.61 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 623,860,028.29 | 171,687,787.49 | 95,795,457.61 | 57,302,880.98 |
| 利息收入 | 3,201,178.24 | 872,769.34 | 120,727.45 | 39,612.34 |
| 其中：存款利息收入 | 2,163,005.92 | 737,140.31 | 119,694.02 | 39,612.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,038,172.32 | 135,629.03 | 1,033.43 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 329,152,496.98 | 97,988,585.82 | 72,385,097.39 | 35,927,082.07 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 329,152,496.98 | 97,988,585.82 | 72,274,721.85 | 35,816,706.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 110,375.54 | 110,375.54 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 289,391,287.70 | 72,410,281.31 | 22,334,677.71 | 20,736,817.99 |
| 其他收入 | 2,115,065.37 | 416,151.02 | 954,955.06 | 599,368.58 |
| 费用合计 | 49,796,221.41 | 15,896,022.41 | 16,403,623.90 | 7,680,678.15 |
| 管理人报酬 | 26,223,316.42 | 7,059,356.81 | 5,191,541.65 | 2,616,245.04 |
| 托管费 | 8,741,105.47 | 2,353,118.96 | 1,730,513.89 | 872,081.69 |
| 销售服务费 | 3,578,275.83 | 1,104,117.42 | 476,226.12 | 116,072.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,599,580.63 | 4,588,507.54 | 8,119,219.56 | 3,625,254.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,599,580.63 | 4,588,507.54 | 8,119,219.56 | 3,625,254.33 |
| 其他费用合计 | 2,511,357.10 | 744,728.08 | 811,252.48 | 404,457.68 |
| 利润总额 | 574,063,806.88 | 155,791,765.08 | 79,391,833.71 | 49,622,202.83 |
 |
|
|---|
