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基金档案

全球优质企业混合(QDII)美元C(018232)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.1327元 日增长率%： -1.99 今年以来收益率%： -12.25(排名:108/121) 净值日期： 04-09
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 全球偏股混合型QDII基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-10-30 资产净值(亿元)： -- 基金经理： 李剑锋
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 AVGO.US 博通 1.17 1943.04 4.95% 1.52
2 MSFT.US 微软 0.56 1697.36 4.32% -0.57
3 AAPL.US 苹果 0.80 1444.60 3.68% 新晋
4 AMZN.US 亚马逊 0.77 1212.29 3.09% 0.15
5 NOW.US ServiceNow, Inc. 0.16 1188.81 3.03% 0.15
6 NVDA.US 英伟达 1.16 1123.64 2.86% -1.15
7 TSM.US 台积电 0.74 1049.82 2.67% -0.75
8 MSCI.US 明晟 0.24 1042.91 2.66% -0.39
9 META.US Meta Platforms Inc Class A 0.24 992.03 2.53% -0.23
10 MA.US 万事达 0.26 981.12 2.50% 新晋
11 合计 -- 6.10 12675.62 32.29% --
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