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| 单位净值： | 0.6407元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -7.88(排名:1904/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.641元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.05 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-01 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 单宽之 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 166.65 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 3,440.79 | 15.24 | 9,807.10 | 36.74 | 16,471.84 | 38.42 | 16,951.69 | 37.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254.13 | 1.13 | 682.14 | 2.56 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 862.26 | 3.82 | 1,165.85 | 4.37 | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 1,177.23 | 4.41 | 1,813.50 | 4.23 | 1,910.59 | 4.24 |
| 金融业 | 749.15 | 3.32 | 586.36 | 2.20 | 792.48 | 1.85 | -- | -- |
| 房地产业 | 53.69 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 319.44 | 1.42 | 479.49 | 1.80 | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 10.49 | 0.04 | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.99 | -- | 1.57 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 446.23 | 1.04 | 570.15 | 1.27 |
| 合计 | 5,847.22 | 25.91 | 13,908.66 | 52.12 | 19,526.04 | 45.54 | 19,437.05 | 43.12 |
