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| 单位净值： | 2.1267元 | 日增长率%： | 0.44 | 今年以来收益率%： | -4.15(排名:6920/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2009-11-24 | 资产净值(亿元)： | 12.71(2024-12-30) | 基金经理： | 王宁 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 278.60 | 1.88 | 275.73 | 1.69 |
| 采矿业 | 560.33 | 4.04 | 664.40 | 4.76 | 689.86 | 4.65 | 671.66 | 4.13 |
| 制造业 | 3,295.05 | 23.75 | 3,506.28 | 25.13 | 3,637.08 | 24.53 | 4,449.36 | 27.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 751.64 | 5.42 | 774.17 | 5.55 | 787.85 | 5.31 | 685.25 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,319.36 | 9.51 | 1,295.20 | 9.28 | 1,242.73 | 8.38 | 1,285.00 | 7.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 1.03 | 0.01 | 1.54 | 0.01 | 0.59 | -- |
| 金融业 | 441.38 | 3.18 | 396.41 | 2.84 | 391.48 | 2.64 | 706.05 | 4.34 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.59 | -- | 0.47 | -- |
| 合计 | 6,367.76 | 45.90 | 6,637.49 | 47.57 | 7,029.73 | 47.40 | 8,074.42 | 49.59 |
