|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,923.48 | 2,988.92 | 3,079.94 | 3,483.49 |
| 本期利润(万元) | 3,153.11 | 1,550.81 | 3,198.40 | 4,557.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0058 | 0.011 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 178,275.67 | 220,479.19 | 292,265.61 | 295,935.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0187 | 1.0017 | 1.0076 | 1.0203 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 11,475.82 | 6,563.43 | 6,544.10 | |
| 本期利润(万元) | 12,459.66 | 7,755.75 | 6,736.46 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0448 | 0.024 | 0.0126 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.69 | 2.38 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0148 | 0.005 | 0.0074 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 178,275.67 | 292,265.61 | 413,085.60 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0187 | 1.0076 | 1.0074 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.89 | 3.55 | 1.14 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 144,659,831.05 | 88,308,293.15 | 92,181,948.30 | |
| 利息收入 | 123,178.96 | 97,947.16 | 14,471,116.01 | |
| 其中：存款利息收入 | 8,690.29 | 2,665.83 | 2,330,571.00 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 114,488.67 | 95,281.33 | 12,140,545.01 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 134,698,275.48 | 76,287,135.73 | 75,787,143.92 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 134,698,275.48 | 76,287,135.73 | 75,787,143.92 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,838,376.61 | 11,923,210.26 | 1,923,687.75 | |
| 其他收入 | 0.62 | |||
| 费用合计 | 20,063,218.51 | 10,750,801.60 | 24,817,298.77 | |
| 管理人报酬 | 8,507,486.01 | 4,951,934.28 | 8,756,770.41 | |
| 托管费 | 2,835,828.66 | 1,650,644.76 | 2,918,923.48 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,517,703.84 | 4,040,114.96 | 13,071,904.88 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,517,703.84 | 4,040,114.96 | 13,071,904.88 | |
| 其他费用合计 | 202,200.00 | 108,107.60 | 69,700.00 | |
| 利润总额 | 124,596,612.54 | 77,557,491.55 | 67,364,649.53 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,728,827.87 | 1,601,202.82 | 1,020,741.35 | |
| 交易性金融资产 | 1,898,863,770.18 | 2,772,161,253.17 | 4,571,386,326.89 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,898,863,770.18 | 2,772,161,253.17 | 4,571,386,326.89 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,900,592,598.05 | 2,923,774,758.90 | 4,612,540,155.20 | |
| 负债合计 | 117,835,888.30 | 1,118,623.04 | 481,684,165.89 | |
| 所有者权益合计 | 1,782,756,709.75 | 2,922,656,135.86 | 4,130,855,989.31 |
