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| 单位净值： | 1.061元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 祝建辉 魏璇 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 25,220.28 | 27.96 | 30,889.73 | 31.92 | 29,648.79 | 32.94 | 34,961.52 | 37.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,259.10 | 1.40 | 721.67 | 0.75 | 449.50 | 0.50 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,523.82 | 1.69 | 2,174.00 | 2.25 | 1,754.88 | 1.95 | 2,007.51 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | -- | 6.27 | 0.01 | 4.70 | 0.01 | 1.25 | -- |
| 金融业 | 4,582.77 | 5.08 | 4,385.70 | 4.53 | 3,986.90 | 4.43 | 3,754.84 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 32,591.22 | 36.13 | 38,178.32 | 39.46 | 35,846.78 | 39.83 | 40,729.76 | 43.74 |
