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| 单位净值： | 3.101元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:2340/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-12-08 | 资产净值(亿元)： | 7.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,444.25 | 4.93 | 1,616.09 | 4.54 | 1,824.22 | 5.20 | 1,690.69 | 5.88 |
| 制造业 | 6,922.49 | 23.63 | 7,824.09 | 21.98 | 7,176.90 | 20.45 | 7,566.73 | 26.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 692.48 | 2.36 | 703.55 | 1.98 | 570.01 | 1.62 | 263.76 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,993.70 | 10.22 | 3,288.51 | 9.24 | 2,553.65 | 7.28 | 1,918.37 | 6.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 5.24 | 0.01 | 3.72 | 0.01 | 1.25 | -- |
| 金融业 | 3,736.33 | 12.75 | 3,960.77 | 11.13 | 3,603.56 | 10.27 | 2,842.05 | 9.88 |
| 租赁和商务服务业 | 406.69 | 1.39 | 409.00 | 1.15 | 350.57 | 1.00 | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 10.49 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.92 | -- | 0.72 | -- |
| 合计 | 16,197.05 | 55.28 | 17,817.74 | 50.06 | 16,083.55 | 45.83 | 14,283.88 | 49.66 |
