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| 单位净值： | 1.0444元 | 日增长率%： | -0.42 | 今年以来收益率%： | 0.02(排名:3706/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.036元 | 涨幅%： | 0.09 | 折溢价率%： | -0.80 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2004-10-13 | 资产净值(亿元)： | 5.39(2025-03-30) | 基金经理： | 张延闽 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,297.02 | 4.26 | 2,125.21 | 4.05 | 2,063.63 | 4.04 | 2,350.53 | 4.93 |
| 制造业 | 27,602.46 | 51.19 | 24,253.05 | 46.26 | 28,047.07 | 54.93 | 28,580.73 | 59.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,516.21 | 4.67 | 3,305.76 | 6.31 | 3,897.60 | 7.63 | 4,141.32 | 8.69 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 154.66 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,299.53 | 7.97 | 4,264.72 | 8.14 | 3,158.26 | 6.19 | 1,780.09 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,697.11 | 6.86 | 3,279.27 | 6.26 | 1,908.23 | 3.74 | 1,545.84 | 3.24 |
| 金融业 | 705.10 | 1.31 | 1,138.82 | 2.17 | 63.07 | 0.12 | 368.80 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,687.16 | 8.69 | 3,605.70 | 6.88 | 2,408.40 | 4.72 | 759.87 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 53.66 | 0.10 | 62.07 | 0.12 | 80.76 | 0.17 |
| 合计 | 45,804.59 | 84.95 | 42,180.85 | 80.47 | 41,608.33 | 81.49 | 39,607.94 | 83.12 |
