基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.54 -1.71 -7.38 0.46 -5.38 -11.72 12.37
基准收益率②% 2.24 -3.59 -2.29 -1.61 -2.53 -12.37 4.84
① — ② -5.78 1.88 -5.09 2.07 -2.85 0.65 7.53
业绩比较基准 上证综指*85%+上证国债指数*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2020/05/29 3年11月4天 31.80 张延闽，男，中国籍，13年证券从业经历，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。2010年1月起，就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理，从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2020年1月加入南方基金。2014年10月25日至2016年8月12日，担任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2020年1月2日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日至2019年11月30日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2019年12月11日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日任南方积极配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月29日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任南方高增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月17日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任南方智信混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张原 2020/02/14 2021/08/20 1年6月6天 49.19
蔡望鹏 2015/01/13 2020/02/14 5年1月1天 31.13
李源海 2010/01/30 2015/02/16 5年15天 30.56
张慎平 2008/01/12 2010/01/30 2年18天 -32.34
姜文涛 2006/03/16 2008/01/12 1年9月27天 344.49
陈键 2005/04/02 2006/03/16 11月14天 2.72
李明 2004/10/14 2005/04/02 5月19天 1.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,778.19 5.82 -- 2.85
采矿业 342.12 0.72 -- -5.82
制造业 32,007.63 67.06 -- 20.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,894.05 8.16 -- 4.59
交通运输、仓储和邮政业 1,680.40 3.52 -- 1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 1,310.59 2.75 -- -2.10
金融业 278.30 0.58 -- -4.22
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 57.28 0.12 -- -1.12
合计 42,348.87 88.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
689009 九号公司 140.60 4,211.07 8.82% 1.35 24.11
600150 中国船舶 106.84 3,953.24 8.28% 2.00 -1.45
600685 中船防务 105.37 2,738.61 5.74% -0.08 -2.63
600011 华能国际 266.54 2,500.15 5.24% 新晋 -0.29
688333 铂力特 28.34 2,250.91 4.72% -2.49 -2.80
002991 甘源食品 24.67 2,138.64 4.48% -0.38 -5.96
002299 圣农发展 121.13 1,985.32 4.16% -0.69 -2.68
688772 珠海冠宇 140.56 1,901.82 3.98% 0.75 -6.66
002352 顺丰控股 44.06 1,603.63 3.36% -0.38 -0.52
603087 甘李药业 39.49 1,582.84 3.32% 新晋 24.73
合计 -- 1,017.60 24,866.23 52.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 69.17 0.14 0.00
合计 69.17 0.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111018 华康转债 0.25 27.68 0.06
118018 瑞科转债 0.22 21.65 0.05
113064 东材转债 0.18 19.85 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,968.70
本期利润(万元) -1,785.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0373
期末基金资产净值(万元) 47,733.28
期末基金份额净值(元) 1.005