近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0225元 | 日增长率%： | 0.76 | 今年以来收益率%： | -2.08(排名:5739/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.025元 | 日涨幅%： | 1.88 | 折溢价率%： | 0.24 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2004-10-13 | 资产净值(亿元)： | 5.24(2024-12-30) | 基金经理： | 张延闽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.86 | -0.32 | -2.69 | -2.08 | 4.69 | -9.57 | -5.26 | 580.48 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 135.28 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -1.27 | -0.99 | -2.03 | 0.58 | -3.36 | -7.31 | -6.41 | 445.20 |
| ① — ③ | -0.38 | -1.58 | -3.15 | -2.41 | -2.31 | -0.01 | 2.23 | -- |
| 同类排名 | 4418/8378 | 5285/8295 | 5389/8139 | 5739/8277 | 3932/7816 | 3493/6968 | 2806/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.79 | 9.24 | -0.23 | -3.54 | 2.19 | -5.38 | -11.72 |
| 基准收益率②% | 0.87 | 10.79 | -1.76 | 2.24 | 12.24 | -2.53 | -12.37 |
| ① — ② | -3.66 | -1.55 | 1.53 | -5.78 | -10.05 | -2.85 | 0.65 |
| 业绩比较基准 | 上证综指*85%+上证国债指数*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张延闽 | 2020/05/29 | 4年10月16天 | 32.23 | 张延闽，男，中国籍，13年证券从业经历，哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士，具有基金从业资格。2010年1月起，就职于融通基金管理有限公司，历任研究员、基金经理、权益投资部总经理，从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2020年1月加入南方基金。2014年10月25日至2016年8月12日，担任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2020年1月2日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日至2019年11月30日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2019年12月11日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日任南方积极配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月29日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任南方高增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月17日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任南方智信混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25483 | 26052 | 26798 | 27556 | |
| 户均持有份额(万) | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.98 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | |
| 个人持有比例(%) | 99.02 | 99.80 | 99.81 | 99.86 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,125.21 | 4.05 | -- | 1.98 |
| 制造业 | 24,253.05 | 46.26 | -- | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,305.76 | 6.31 | -- | 3.34 |
| 批发和零售业 | 154.66 | 0.30 | -- | -1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,264.72 | 8.14 | -- | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,279.27 | 6.26 | -- | 0.99 |
| 金融业 | 1,138.82 | 2.17 | -- | -4.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,605.70 | 6.88 | -- | 5.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.66 | 0.10 | -- | -0.91 |
| 合计 | 42,180.85 | 80.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 689009 | 九号公司 | 92.03 | 4,371.42 | 8.34% | 0.14 | -5.52 |
| 603259 | 药明康德 | 65.51 | 3,605.69 | 6.88% | 2.16 | -16.08 |
| 600150 | 中国船舶 | 98.33 | 3,536.11 | 6.75% | -1.81 | -6.43 |
| 002352 | 顺丰控股 | 83.57 | 3,367.70 | 6.42% | 3.12 | -0.75 |
| 600941 | 中国移动 | 27.64 | 3,265.94 | 6.23% | 新晋 | 2.85 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 152.90 | 2,458.57 | 4.69% | -0.25 | -23.64 |
| 603087 | 甘李药业 | 48.34 | 2,131.89 | 4.07% | 0.44 | -7.38 |
| 600011 | 华能国际 | 307.63 | 2,082.66 | 3.97% | -0.68 | 4.12 |
| 600482 | 中国动力 | 71.71 | 1,754.74 | 3.35% | -0.02 | -6.46 |
| 002299 | 圣农发展 | 110.59 | 1,601.34 | 3.05% | 新晋 | 21.65 |
| 合计 | -- | 1,058.25 | 28,176.06 | 53.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方积极配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其他投资品种。 其中，股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股（含存托凭证（下同））；债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等；剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。 在以上投资范围内，根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略，本基金将从中选择出适合的投资对象，完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。 其中，资产配置将在上述各大类投资品种之间进行，以决定股票和债券的投资比例，本基金大类资产投资的目标比例为：股票85%，债券10%，现金5%，可能比例为：股票（含存托凭证）40%－95%，债券0%－50%，现金5%－10%；行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主，这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%；在资产配置和行业配置的基础上，本基金进行个股的选择。 |
| 风险收益特征 | 本基金强调采用积极策略，通过三级配置进行投资，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 0.20 |
| 2022-01-18 | 1.04 |
| 2021-01-18 | 1.35 |
| 2020-01-16 | 0.16 |
| 2018-01-16 | 0.23 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--1000万元 | 1.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -80.82 |
| 本期利润(万元) | -1,448.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,423.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0647 |
