近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | -0.22 | 0.20 | 0.83 | 2.78 | 0.35 | 6.35 |
基准收益率②% | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 3.81 | 3.96 | 4.12 |
① — ② | -0.39 | -1.15 | -0.74 | -0.11 | -1.03 | -3.61 | 2.23 |
业绩比较基准 | 人民币3年期定期存款利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴剑毅 | 2015/11/19 | 8年5月14天 | 48.06 | 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年5月15日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2020年5月15日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任南方宝祥混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 62464 | 55401 | 44458 | 47190 | |
户均持有份额(万) | 1.08 | 0.66 | 0.30 | 0.42 | |
机构持有比例(%) | 46.88 | 41.93 | 46.07 | 57.48 | |
个人持有比例(%) | 53.12 | 58.07 | 53.93 | 42.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 211.40 | 0.13 | -- | -6.41 |
制造业 | 6,761.49 | 4.25 | -- | -41.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.03 | 0.05 | -- | -3.52 |
建筑业 | 80.64 | 0.05 | -- | -1.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 298.73 | 0.19 | -- | -2.27 |
住宿和餐饮业 | 147.26 | 0.09 | -- | -1.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 257.98 | 0.16 | -- | -4.69 |
金融业 | 1,076.29 | 0.68 | -- | -4.12 |
租赁和商务服务业 | 358.03 | 0.23 | -- | -0.76 |
科学研究和技术服务业 | 331.91 | 0.21 | -- | -1.03 |
卫生和社会工作 | 121.96 | 0.08 | -- | -1.58 |
合计 | 9,725.72 | 6.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 1.95 | 370.43 | 0.23% | -0.03 | 9.03 |
600585 | 海螺水泥 | 15.71 | 350.02 | 0.22% | 0.04 | 3.08 |
000333 | 美的集团 | 5.14 | 330.09 | 0.21% | 0.01 | 8.57 |
600741 | 华域汽车 | 19.23 | 321.31 | 0.20% | 新晋 | -1.47 |
600887 | 伊利股份 | 11.36 | 317.06 | 0.20% | 0.00 | 2.44 |
600519 | 贵州茅台 | 0.18 | 306.52 | 0.19% | 新晋 | 0.03 |
000001 | 平安银行 | 29.11 | 306.24 | 0.19% | -0.07 | 2.47 |
600176 | 中国巨石 | 24.42 | 263.26 | 0.17% | -0.01 | 10.55 |
002311 | 海大集团 | 5.79 | 255.34 | 0.16% | 新晋 | 12.98 |
601166 | 兴业银行 | 16.16 | 255.00 | 0.16% | -0.05 | 6.67 |
合计 | -- | 129.05 | 3,075.27 | 1.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 852.36 | 0.54 | -0.42 |
金融债券 | 51,099.32 | 32.14 | 3.11 |
其中:政策性金融债 | 8,165.61 | 5.14 | 0.94 |
企业债券 | 27,522.70 | 17.31 | -0.97 |
可转换债券 | 7,565.82 | 4.76 | -0.39 |
中期票据 | 63,688.35 | 40.06 | 0.06 |
合计 | 150,728.55 | 94.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 69.41 | 7565.82 | 4.76 |
1928021 | 19农业银行永续债01 | 60.00 | 6207.54 | 3.90 |
102282410 | 22南航集MTN001 | 35.00 | 3541.04 | 2.23 |
1928011 | 19工商银行二级03 | 30.00 | 3127.49 | 1.97 |
1928009 | 19农业银行二级04 | 30.00 | 3127.38 | 1.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.12 |
本期利润(万元) | 469.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 |
期末基金资产净值(万元) | 122,599.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.4753 |