近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9994元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -9.87(排名:1295/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-26 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2024-12-30) | 基金经理： | 孙伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.31 | -6.81 | -11.84 | -9.87 | 9.22 | -- | -- | 8.14 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 8.09 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.84 | -7.88 | -12.30 | -7.63 | 2.64 | -- | -- | 0.05 |
| ① — ③ | -5.74 | -7.65 | -11.04 | -8.55 | -3.37 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1218/1472 | 1294/1418 | 1153/1217 | 1295/1410 | 481/1003 | -- | -- | -- |
| 2024年二季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜才超 | 2021/06/17 | 3年10月3天 | 2.34 | 杜才超，男，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。。2012年7月加入南方基金，历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年12月9日至2023年1月13日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年7月31日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月11日任南方泰元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月15日至2021年10月15日任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月18日任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2023年1月13日任南方双元债券型证券投资基金基金经理。2021年3月31日任南方崇元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月18日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2023年2月10日任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任南方信元债券型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任南方臻元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月25日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月31日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月5日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何康 | 2024/03/18 | 2024/11/08 | 1年3月4天 | 0.54 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,696.45 | 4.84 | 3.15 |
| 金融债券 | 234,496.65 | 57.57 | -22.33 |
| 企业债券 | 114,383.35 | 28.08 | -5.18 |
| 中期票据 | 105,330.72 | 25.86 | -5.47 |
| 同业存单 | 4,981.24 | 1.22 | -- |
| 合计 | 478,888.42 | 117.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 149996 | 22华股02 | 200.00 | 20345.92 | 4.99 |
| 019752 | 24特国05 | 185.00 | 19696.45 | 4.84 |
| 149978 | 22国元03 | 180.00 | 18321.76 | 4.50 |
| 102281296 | 22光大控股MTN001 | 160.00 | 16368.16 | 4.02 |
| 137693 | 22光证G3 | 140.00 | 14184.89 | 3.48 |
| 基金名称 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002656)南方创业板ETF联接A (004343)南方创业板ETF联接C (010183)南方创业板ETF联接E (022912)南方创业板ETF联接Y |
| 联接对象 | (159948)创业板ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可投资存托凭证。 本基金根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 117.43 |
| 本期利润(万元) | 176.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0247 |
