基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.27 0.63 1.26 0.02 0.18 -- --
基准收益率②% 5.58 1.38 2.00 -1.46 -- -- --
① — ② -4.31 -0.75 -0.74 1.48 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+上证国债指数收益率×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文良 2023/05/18 1年6月3天 3.60 李文良，男，中国籍，13年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年5月18日任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月23日任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方浩升稳健6个月持有混合A南方浩升稳健6个月持有混合C基金总份额

南方浩升稳健6个月持有混合A南方浩升稳健6个月持有混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)71122----
户均持有份额(万)23.0346.34----
机构持有比例(%)63.5470.76----
个人持有比例(%)36.4629.24----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 104.34 2.25 -- 0.34
交通运输、仓储和邮政业 5.91 0.13 -- -0.15
合计 110.25 2.38 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605507 国邦医药 0.95 19.94 0.43% 0.06 4.72
00836 华润电力 1.00 19.03 0.41% 新晋 --
601877 正泰电器 0.82 18.65 0.40% -0.02 9.40
600519 贵州茅台 0.01 17.48 0.38% 新晋 -0.05
000063 中兴通讯 0.50 15.58 0.34% 0.03 5.11
002126 银轮股份 0.73 14.24 0.31% 0.08 0.68
002648 卫星化学 0.56 10.46 0.23% 新晋 1.64
601156 东航物流 0.32 5.91 0.13% 新晋 0.95
600114 东睦股份 0.28 4.53 0.10% 新晋 -15.05
002475 立讯精密 0.08 3.48 0.07% 新晋 -13.41
合计 -- 5.25 129.30 2.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 250.63 5.40 -0.68
合计 250.63 5.40 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 2.50 250.63 5.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.25
本期利润(万元) 28.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0142
期末基金资产净值(万元) 2,312.34
期末基金份额净值(元) 1.0338