近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1993元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -6.90(排名:1202/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-18 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 龚涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.79 | -2.42 | -5.18 | -6.90 | -0.45 | -- | -- | 5.07 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 6.21 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.68 | -3.49 | -5.64 | -4.66 | -7.03 | -- | -- | -1.14 |
| ① — ③ | 5.78 | -3.26 | -4.38 | -5.58 | -13.04 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 197/1472 | 1085/1418 | 962/1217 | 1202/1410 | 795/1003 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.24 | 3.99 | 6.54 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.35 | 2.10 | 5.19 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.11 | 1.89 | 1.35 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 富时中国国企开放共赢指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 龚涛 | 2023/11/21 | 1年4月29天 | 5.07 | 龚涛，男，中国籍，17年证券从业经历，伦敦城市大学人工智能博士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本（伦敦）、摩根大通（伦敦）、中信期货、华泰期货、易方达基金，历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部。2019年7月12日起，担任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月12日起至2020年12月1日，担任南方中证互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2019年7月12日起，担任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起，担任南方中证互联网指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月22日起，担任南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年11月25日，担任南方中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月24日起，担任南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月15日起，担任南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起，担任南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月26日起，担任南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月10日起，担任南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月3日起至2024年5月17日，担任南方上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起至2024年8月16日，担任南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月21日起，担任南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日起，担任南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任南方深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月12日至2024年12月27日任南方中证A100指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 50 | 45 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.65 | 19.63 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 94.27 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 5.73 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.21 | 0.00 | -- | -2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.60 | 0.00 | -- | -0.27 |
| 金融业 | 0.32 | 0.00 | -- | -0.53 |
| 房地产业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.17 |
| 合计 | 3.55 | 0.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600863 | 内蒙华电 | 0.11 | 0.48 | 0.00% | 新晋 | 2.19 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.27 | 0.47 | 0.00% | 新晋 | -3.39 |
| 600500 | 中化国际 | 0.11 | 0.44 | 0.00% | 新晋 | -5.53 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.03 | 0.40 | 0.00% | 新晋 | -6.02 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.05 | 0.37 | 0.00% | 新晋 | -16.86 |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.05 | 0.34 | 0.00% | 新晋 | 2.11 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.05 | 0.32 | 0.00% | 新晋 | -10.93 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.03 | 0.31 | 0.00% | 新晋 | 2.16 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.03 | 0.15 | 0.00% | 新晋 | -1.57 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.05 | 0.14 | 0.00% | 新晋 | 1.26 |
| 合计 | -- | 0.78 | 3.42 | 0.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 618.59 | 2.18 | -1.74 |
| 合计 | 618.59 | 2.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 3.40 | 346.50 | 1.22 |
| 019749 | 24国债15 | 2.70 | 272.10 | 0.96 |
| 基金名称 | 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019311)南方富时中国国企共赢ETF联接A (019312)南方富时中国国企共赢ETF联接C |
| 联接对象 | (517180)南方富时中国国企共赢ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 本基金可投资于存托凭证。 基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金通过港股通投资于香港市场股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险，以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.51 |
| 本期利润(万元) | 0.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2882 |
