基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.37 2.55 34.57 2.67 53.46 8.57 -19.84
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② -3.90 2.31 26.52 0.96 44.34 -3.78 -16.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万朝辉 2025/04/25 1年2月1天 106.93 万朝辉，中国国籍，研究生学历，武汉大学金融工程硕士学位，具有基金从业资格。。2015年6月加入南方基金，历任办公室职员、权益研究部研究员；2022年2月11日至2024年11月1日，任南方港股创新视野一年持有混合基金经理助理；2024年11月1日至2025年4月25日，任南方绩优成长混合基金经理助理；2025年4月25日任南方平衡配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄春逢 2017/07/15 2025/04/25 7年9月10天 42.01
邹寅隆 2021/06/04 2024/10/25 3年4月21天 -33.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,949.80 6.78 -- 1.98
制造业 19,333.75 67.28 -- 19.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 249.48 0.87 -- -1.38
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 12.43 0.04 -- -4.56
科学研究和技术服务业 2.81 0.01 -- -1.96
合计 21,548.45 74.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300567 精测电子 13.75 1,728.38 6.01% 2.72 11.88
000893 亚钾国际 20.91 1,277.60 4.45% 0.39 -6.32
688409 富创精密 12.94 1,165.88 4.06% 新晋 31.90
002683 广东宏大 25.12 983.70 3.42% -0.24 -21.43
601100 恒立液压 9.98 958.08 3.33% 新晋 -1.05
300274 阳光电源 6.35 957.08 3.33% -0.52 -7.56
001339 智微智能 14.37 857.79 2.98% 新晋 26.31
301550 斯菱股份 5.44 837.87 2.92% 新晋 -29.49
688041 海光信息 3.90 820.33 2.85% 新晋 9.22
300666 江丰电子 4.89 680.79 2.37% 新晋 46.04
合计 -- 117.65 10,267.50 35.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,099.18 17.74 4.60
可转换债券 875.75 3.05 -6.06
合计 5,974.94 20.79 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 27.30 2750.62 9.57
019827 26国债01 14.70 1473.88 5.13
019797 25国债24 8.70 874.69 3.04
127066 科利转债 2.72 396.86 1.38
123252 银邦转债 1.30 185.59 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,074.03
本期利润(万元) -1,668.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1677
期末基金资产净值(万元) 28,737.99
期末基金份额净值(元) 2.9253