近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 刘建岩 | 2024/05/07 | 6月16天 | 刘建岩，男，中国籍，18年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾任第一创业证券固定收益部研究员、资产管理部投资经理，鹏华基金基金经理、固定收益部副总经理，诺德基金基金经理、固定收益部总经理、总经理助理。自2011年4月8日至2018年10月10日，担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理，自2013年2月6日至2014年3月14日，担任鹏华产业债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年3月8日至2016年5月27日，担任鹏华国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年11月19日至2016年5月27日，担任鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年5月27日至2018年9月26日，担任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理，自2015年3月10日至2018年10月10日，担任鹏华双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月4日至2017年12月16日，担任鹏华丰嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月21日至2018年9月26日，担任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。自2017年7月13日至2018年9月26日，担任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。自2017年8月9日起至2018年9月26日，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。自2020年7月15日至2021年7月28日，担任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月15日至2021年7月28日，担任诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起至2024年11月1日，担任南方定元中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起至2024年1月20日，担任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2023年9月15日，担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任南方惠享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任南方稳福120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 71,623.15 | 81.44 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 17,159.12 | 19.51 | -- |
| 短期融资券 | 15,035.11 | 17.10 | -- |
| 合计 | 86,658.26 | 98.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 100.00 | 10066.34 | 11.45 |
| 012482034 | 24深能源SCP002B | 80.00 | 8015.47 | 9.11 |
| 042480381 | 24电网CP017 | 70.00 | 7019.64 | 7.98 |
| 175280 | 20中财G3 | 50.00 | 5266.79 | 5.99 |
| 188869 | 21中证19 | 50.00 | 5266.02 | 5.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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