近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.4171元 | 7日年化收益率%： | 1.539 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:124/907) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-12 | 资产净值(亿元)： | 28.06(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡奕奕 夏晨曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.42 | 0.84 | 0.50 | 1.76 | 3.99 | 6.12 | 21.67 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.37 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.73 | 0.43 | 1.54 | 3.51 | 5.38 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.26 | 0.99 | 1.62 | 10.30 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.22 | 0.48 | 0.74 | -- |
| 同类排名 | 201/912 | 121/907 | 152/902 | 124/907 | 163/885 | 129/791 | 98/706 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 1.94 | 2.16 | 2.11 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.56 | 0.78 | 0.73 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏晨曦 | 2016/10/20 | 8年6月1天 | 21.67 | 夏晨曦，男，中国籍，18年证券从业经历，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2020年6月16日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2019年10月15日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日至2020年11月6日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日至2019年10月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日至2019年10月15日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年11月6日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2020年11月6日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2023年6月19日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年4月17日至2022年1月14日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2022年1月14日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月19日任南方现金增利基金基金经理。 |
| 蔡奕奕 | 2016/11/17 | 8年5月4天 | 21.67 | 蔡奕奕，女，中国籍，19年证券从业经历，中南大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金，历任交易员、研究员、基金经理助理。2011年10月13日至2015年3月14日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日，担任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金；自2016年11月17日起，担任南方天天利货币市场基金的基金经理。自2016年8月26日至2025年3月28日，担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日至2019年5月24日，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。自2016年8月26日起，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2017年8月24日至2019年10月15日，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。自2019年5月24日起，担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2022年4月1日起，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 483222 | 478923 | 462096 | 424024 | |
| 户均持有份额(万) | 0.58 | 0.67 | 0.59 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 20.21 | 24.25 | 23.49 | 25.98 | |
| 个人持有比例(%) | 79.79 | 75.75 | 76.51 | 74.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 162,726.85 | 1.02 | 0.13 |
| 其中：政策性金融债 | 127,564.25 | 0.80 | -0.03 |
| 短期融资券 | 20,070.86 | 0.13 | -0.18 |
| 同业存单 | 5,458,342.01 | 34.25 | 17.67 |
| 合计 | 5,641,139.73 | 35.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112418406 | 24华夏银行CD406 | 3000.00 | 295012.45 | 1.85 |
| 112406395 | 24交通银行CD395 | 1500.00 | 148856.37 | 0.93 |
| 112409157 | 24浦发银行CD157 | 1300.00 | 128961.23 | 0.81 |
| 112409251 | 24浦发银行CD251 | 1200.00 | 119322.77 | 0.75 |
| 112409261 | 24浦发银行CD261 | 1150.00 | 114867.32 | 0.72 |
| 112418155 | 24华夏银行CD155 | 1100.00 | 109604.12 | 0.69 |
| 112403026 | 24农业银行CD026 | 1100.00 | 109589.47 | 0.69 |
| 112406345 | 24交通银行CD345 | 1000.00 | 99789.00 | 0.63 |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 1000.00 | 99561.21 | 0.62 |
| 112411047 | 24平安银行CD047 | 1000.00 | 99546.33 | 0.62 |
| 基金名称 | 南方天天利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003473)南方天天利货币A (003474)南方天天利货币B (020888)南方天天利货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,262.66 |
| 本期利润(万元) | 1,262.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 280,604.18 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
