近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0139元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | -1.63(排名:5054/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-06 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 李健 雷嘉源 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.20 | -0.13 | 1.11 | -1.63 | 8.50 | 2.28 | 4.75 | 1.20 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -9.53 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.27 | -1.20 | 0.65 | 0.61 | 1.92 | 5.72 | 2.21 | 10.73 |
| ① — ③ | 3.56 | -0.27 | 1.76 | -1.17 | 2.67 | 12.75 | 12.97 | -- |
| 同类排名 | 2682/8483 | 4432/8372 | 3090/8214 | 5054/8352 | 2374/7893 | 1405/7041 | 1362/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.80 | 3.39 | -3.75 | 10.56 | 9.13 | 21.57 | -8.86 |
| 基准收益率②% | -0.85 | 3.31 | -3.73 | 9.88 | 8.36 | 19.97 | -10.29 |
| ① — ② | 0.05 | 0.08 | -0.02 | 0.68 | 0.77 | 1.60 | 1.43 |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整的东证指数（TokyoStockPriceIndex,"TOPIX"）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王鑫 | 2025/04/11 | 9天 | 3.47 | 王鑫北京大学理学与经济学学士，美国约翰霍普金斯大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2018年5月加入南方基金，先后任职于战略与产品开发部、产品开发部；2022年6月加入国际业务部，任研究员；2024年5月31日至2025年4月11日，任南方亚洲美元收益债券（QDII）基金经理助理。自2025年4月11日起，担任南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 崔蕾 | 2019/06/12 | 5年10月8天 | 42.41 | 崔蕾，女，中国籍，8年证券从业经历，康奈尔大学金融工程硕士，金融风险管理师（FRM），特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金管理股份有限公司，历任数量化投资部助理研究员、研究员，指数投资部研究员；2018年11月8日至2023年12月29日任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月12日任南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2019年6月28日至2022年2月18日任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年7月12日至2021年4月23日任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年7月12日至2021年4月23日任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月12日任南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月27日任南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月29日至2023年7月5日任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年1月17日任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年1月21日任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月26日至2023年3月28日任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年6月24日任南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月19日任南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年8月31日任南方领航优选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年12月29日任南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月26日任南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月23日任南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月1日至2023年12月29日任南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月24日任南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 张其思 | 2025/04/11 | 9天 | 3.47 | 张其思，男，中国籍，11年证券从业经历，波士顿大学数理金融硕士。特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。曾就职于美国CharlesRiverDevelopment、CitizensFinancialGroup，历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金，历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日，任南方原油证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月26日起，担任南方原油证券投资基金的基金经理。自2021年3月26日起，担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2022年11月29日起，担任南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月21日起，担任南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月7日起，担任南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月11日起，担任南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5065 | 1262 | 721 | 312 | |
| 户均持有份额(万) | 16.26 | 5.31 | 11.46 | 18.80 | |
| 机构持有比例(%) | 72.08 | 66.00 | 77.82 | 86.97 | |
| 个人持有比例(%) | 27.92 | 34.00 | 22.18 | 13.03 | |
| 基金名称 | 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013200)南方均衡优选一年持有期混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例如下： 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为30%-60%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,048.06 |
| 本期利润(万元) | -551.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,074.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3718 |
