基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.26 0.54 3.39 0.56 4.18 7.78 -0.69
基准收益率②% -0.17 -0.14 0.28 1.18 0.51 6.24 0.68
① — ② 0.43 0.68 3.11 -0.62 3.67 1.54 -1.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李健 2021/10/26 4年6月16天 12.46 李健女士，毕业于上海交通大学，获工业设计和金融学学士学位。历任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师、招商基金管理有限公司交易部高级经理、东亚银行（中国）有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。2012年6月26日至2013年8月9日任纽银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月25日至2013年8月9日任纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任南方誉享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任南方永元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
陈乐 2021/10/26 4年6月16天 12.46 陈乐，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任研究部研究员、高级研究员；2016年2月23日至2017年12月30日，任南方避险、南方平衡配置（原：南方保本）、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理；2016年10月18日至2017年12月30日，任南方安泰养老基金经理助理；2016年12月23日至2017年12月30日，任南方安裕养老基金经理助理；2017年8月22日至2017年12月30日，任南方安睿混合基金经理助理。2017年12月30日至2023年3月16日，担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2021年4月23日，担任南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2019年12月22日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月5日至2020年4月2日，担任南方固胜定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任南方利淘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日至2021年1月22日，担任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2025年3月22日，担任南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日至2024年5月24日，担任南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起，担任南方宝顺混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年9月14日，担任南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日起，担任南方誉享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起，担任南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任南方永元一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方永元一年持有债A南方永元一年持有债C基金总份额

南方永元一年持有债A南方永元一年持有债C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)31244120558410087
户均持有份额(万)5.275.455.905.82
机构持有比例(%)33.2829.8827.4915.43
个人持有比例(%)66.7270.1272.5184.57

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 98.51 0.59 -- -0.66
制造业 2,027.09 12.22 -- 4.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54.87 0.33 -- -0.20
建筑业 40.58 0.24 -- -0.08
批发和零售业 23.73 0.14 -- -0.20
交通运输、仓储和邮政业 11.00 0.07 -- -0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 65.29 0.39 -- -0.41
金融业 255.09 1.54 -- 0.00
租赁和商务服务业 29.54 0.18 -- -0.10
科学研究和技术服务业 43.16 0.26 -- -0.09
水利、环境和公共设施管理业 29.81 0.18 -- -0.01
合计 2,678.67 16.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.30 119.71 0.72% -0.10 8.82
000333 美的集团 1.46 111.09 0.67% 0.08 5.46
00700 腾讯控股 0.24 102.56 0.62% -0.20 --
600519 贵州茅台 0.06 87.00 0.52% 0.09 -6.46
002648 卫星化学 2.91 80.37 0.48% 新晋 -6.92
000893 亚钾国际 1.26 76.99 0.46% 0.05 -14.07
09988 阿里巴巴-W 0.69 72.50 0.44% -0.25 --
002318 久立特材 2.35 71.16 0.43% 新晋 -5.98
002142 宁波银行 2.25 68.66 0.41% -0.04 7.94
600690 海尔智家 3.12 66.71 0.40% -0.13 2.82
合计 -- 14.64 856.75 5.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,071.02 6.46 0.88
金融债券 7,012.05 42.26 5.93
企业债券 8,162.97 49.20 6.60
可转换债券 354.33 2.14 0.33
合计 16,600.38 100.06 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185911 22信投Y2 15.00 1568.96 9.46
148670 24兴城YK04 15.00 1542.19 9.30
242059 24扬子Y2 15.00 1513.96 9.13
137521 22国君Y1 10.00 1045.42 6.30
241327 24铁YK04 10.00 1027.19 6.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 260.05
本期利润(万元) 69.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0046
期末基金资产净值(万元) 15,628.67
期末基金份额净值(元) 1.0973