近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.037元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:2015/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-25 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 李健 陈乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.70 | -0.72 | -0.03 | -1.19 | 2.47 | 4.44 | 6.88 | 3.80 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 18.44 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -1.85 | -0.78 | -2.89 | -1.48 | -2.40 | -7.16 | -8.59 | -14.64 |
| ① — ③ | -1.14 | -1.08 | -1.76 | -1.51 | -0.41 | -2.30 | -2.74 | -- |
| 同类排名 | 2026/2052 | 2012/2033 | 1935/1968 | 2015/2028 | 1081/1812 | 1281/1453 | 976/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.34 | 1.06 | 2.21 | 1.89 | 7.78 | -0.69 | -2.90 |
| 基准收益率②% | -0.80 | 1.89 | 1.75 | 1.08 | 6.24 | 0.68 | -1.42 |
| ① — ② | 0.46 | -0.83 | 0.46 | 0.81 | 1.54 | -1.37 | -1.48 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈乐 | 2021/10/26 | 3年5月29天 | 3.80 | 陈乐，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任研究部研究员、高级研究员；2016年2月23日至2017年12月30日，任南方避险、南方平衡配置（原：南方保本）、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理；2016年10月18日至2017年12月30日，任南方安泰养老基金经理助理；2016年12月23日至2017年12月30日，任南方安裕养老基金经理助理；2017年8月22日至2017年12月30日，任南方安睿混合基金经理助理。2017年12月30日至2023年3月16日，担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2021年4月23日，担任南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2019年12月22日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月5日至2020年4月2日，担任南方固胜定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任南方利淘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日至2021年1月22日，担任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日至2025年3月22日，担任南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月10日至2024年5月24日，担任南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起，担任南方宝顺混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年9月14日，担任南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日起，担任南方誉享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起，担任南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任南方永元一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李健 | 2021/10/26 | 3年5月29天 | 3.80 | 李健女士，毕业于上海交通大学，获工业设计和金融学学士学位。历任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师、招商基金管理有限公司交易部高级经理、东亚银行（中国）有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。2012年6月26日至2013年8月9日任纽银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月25日至2013年8月9日任纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任南方誉享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任南方永元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5584 | 10087 | 17927 | 25298 | |
| 户均持有份额(万) | 5.90 | 5.82 | 7.63 | 7.51 | |
| 机构持有比例(%) | 27.49 | 15.43 | 27.22 | 22.08 | |
| 个人持有比例(%) | 72.51 | 84.57 | 72.78 | 77.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 409.76 | 1.39 | -- | -- |
| 制造业 | 3,944.05 | 13.37 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193.09 | 0.65 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 91.05 | 0.31 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.38 | 0.24 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.23 | 0.26 | -- | -- |
| 金融业 | 381.77 | 1.29 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 108.46 | 0.37 | -- | -- |
| 合计 | 5,275.79 | 17.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 5.57 | 436.85 | 1.48% | 0.04 | -4.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.40 | 353.61 | 1.20% | -0.07 | -7.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.20 | 312.20 | 1.06% | -0.14 | -1.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 10.43 | 285.16 | 0.97% | -0.09 | -9.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.17 | 252.29 | 0.86% | 0.11 | -20.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 9.47 | 244.64 | 0.83% | -0.48 | -5.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.71 | 230.31 | 0.78% | -0.01 | 1.15 |
| 300408 | 三环集团 | 3.14 | 124.47 | 0.42% | 新晋 | -4.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.27 | 123.84 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 600741 | 华域汽车 | 6.66 | 120.28 | 0.41% | -0.04 | -8.24 |
| 合计 | -- | 56.02 | 2,483.65 | 8.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185911 | 22信投Y2 | 25.00 | 2633.93 | 8.93 |
| 148670 | 24兴城YK04 | 25.00 | 2564.31 | 8.70 |
| 240595 | 24华安G1 | 25.00 | 2532.45 | 8.59 |
| 185697 | 22招证Y2 | 20.00 | 2121.55 | 7.19 |
| 092280105 | 22南京银行永续债01 | 20.00 | 2088.34 | 7.08 |
| 基金名称 | 南方永元一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012400)南方永元一年持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托凭证））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0-20%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%）；本基金投资同业存单不超过基金资产的20%；本基金投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.65% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,199.21 |
| 本期利润(万元) | 365.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,624.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0505 |
