基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.13 0.66 -0.21 1.75 4.40 3.15 2.12
基准收益率②% -0.57 0.50 -0.27 1.01 2.19 2.17 -0.07
① — ② 0.70 0.16 0.06 0.74 2.21 0.98 2.19
业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施彦珏 2023/09/08 2年2月25天 6.59 施彦珏，女，中国籍，13年证券从业经历，法兰克福大学理学硕士，具有基金从业资格。曾就职于上海浦东发展银行股份有限公司、中融国际信托投资有限公司、华创证券有限责任公司、兴银理财有限责任公司，历任交易员、投资经理。2023年6月加入南方基金，自2023年9月8日起，担任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄斌斌 2018/02/09 2025/07/11 7年5月2天 31.31
刘文良 2017/05/19 2018/07/27 1年2月8天 5.36

南方和元债券A南方和元债券C基金总份额

南方和元债券A南方和元债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)520544742464657
户均持有份额(万)1.954.947.717.38
机构持有比例(%)1.431.334.8370.26
个人持有比例(%)98.5798.6795.1729.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 79.90
本期利润(万元) 36.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 26,805.65
期末基金份额净值(元) 1.0738