基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.72 7.39 11.04 -2.27 14.43 -13.89 -13.37
基准收益率②% 11.27 2.93 8.54 -0.53 15.56 -7.26 -6.64
① — ② 22.45 4.46 2.50 -1.74 -1.13 -6.63 -6.73
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%＋中证800指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
骆帅 2021/07/21 4年4月14天 23.03 骆帅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格，2009年7月加入南方基金，担任研究部研究员、高级研究员；2014年3月31日至2015年5月28日，任南方成份、南方安心基金经理助理。自2015年5月28日至2020年2月7日，担任南方高端装备混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日起，担任南方优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年1月25日，担任南方优选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月28日至2025年2月14日，担任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2020年5月15日，担任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月18日至2024年9月13日，担任南方智锐混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月21日起，担任南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起，担任南方创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任南方港股通优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起至2024年10月25日，担任南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方港股通优势企业混合A南方港股通优势企业混合C基金总份额

南方港股通优势企业混合A南方港股通优势企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10650116731274413777
户均持有份额(万)2.726.125.862.00
机构持有比例(%)41.3874.6673.9624.76
个人持有比例(%)58.6225.3426.0475.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,734.90 4.12 -- -42.40
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.00 -- -6.79
金融业 0.24 0.00 -- -6.51
合计 9,735.30 4.12 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 34.00 20,580.40 8.72% -1.04 --
00981 中芯国际 242.30 17,597.66 7.46% 3.71 --
01378 中国宏桥 685.00 16,522.84 7.00% -0.81 --
02208 金风科技 1,126.18 14,394.52 6.10% 2.19 --
02899 紫金矿业 465.00 13,839.86 5.86% 1.64 --
03993 洛阳钼业 636.00 9,110.48 3.86% 新晋 --
03606 福耀玻璃 127.40 9,107.36 3.86% -1.33 --
09988 阿里巴巴-W 53.00 8,564.67 3.63% -1.38 --
01347 华虹半导体 90.00 6,573.46 2.79% 新晋 --
02268 药明合联 90.00 6,433.77 2.73% 新晋 --
合计 -- 3,548.88 122,725.02 52.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,627.69 1.54 0.77
合计 3,627.69 1.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 35.00 3527.06 1.49
019773 25国债08 1.00 100.63 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,584.03
本期利润(万元) 8,501.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3334
期末基金资产净值(万元) 44,015.33
期末基金份额净值(元) 1.2864