基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.33 -5.90 -1.82 -5.09 -13.89 -13.37 -5.50
基准收益率②% -1.03 -2.38 -4.76 -1.87 -7.26 -6.64 -9.39
① — ② 3.36 -3.52 2.94 -3.22 -6.63 -6.73 3.89
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%＋中证800指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
骆帅 2021/07/21 2年9月13天 -22.88 骆帅，中国国籍，清华大学管理科学与工程硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，历任研究部研究员、高级研究员；2014年3月至2015年5月，担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日至2020年2月7日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年1月25日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2020年5月15日任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任南方智锐混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日任南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任南方创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任南方港股通优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方港股通优势企业混合A南方港股通优势企业混合C基金总份额

南方港股通优势企业混合A南方港股通优势企业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)13777151231661618276
户均持有份额(万)2.001.811.401.30
机构持有比例(%)24.7620.110.050.00
个人持有比例(%)75.2479.8999.95100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 268.97 0.12 -- -6.42
制造业 12,546.97 5.49 -- -40.70
合计 12,815.94 5.61 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 64.15 17,667.54 7.73% -1.03 --
00883 中国海洋石油 930.00 15,276.82 6.68% 1.78 --
02899 紫金矿业 800.00 11,328.25 4.95% 0.92 --
06690 海尔智家 430.00 9,492.03 4.15% 新晋 --
03998 波司登 2,499.80 8,860.82 3.88% 0.24 --
03606 福耀玻璃 240.04 8,573.77 3.75% 0.51 --
600519 贵州茅台 4.98 8,480.44 3.71% -1.33 0.03
01910 新秀丽 314.07 8,427.72 3.69% 新晋 --
03993 洛阳钼业 1,290.00 7,776.84 3.40% 新晋 --
00669 创科实业 78.85 7,584.18 3.32% 新晋 --
合计 -- 6,651.89 103,468.41 45.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,180.00
本期利润(万元) 266.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0105
期末基金资产净值(万元) 17,564.41
期末基金份额净值(元) 0.7214