近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.03 | -1.60 | -1.09 | 0.17 | -1.67 | -3.79 | 5.26 |
基准收益率②% | 2.18 | -0.41 | 0.12 | 0.43 | 1.47 | -0.37 | 2.98 |
① — ② | -1.15 | -1.19 | -1.21 | -0.26 | -3.14 | -3.42 | 2.28 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
林乐峰 | 2019/01/25 | 5年3月9天 | 30.91 | 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月23日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方安裕混合型证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年12月11日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月27日任南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任南方宝丰混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任南方均衡回报混合型证券投资基金基金经理.2022年1月20日任南方宝昌混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任南方宝嘉混合型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任南方均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
孙鲁闽 | 2018/12/11 | 2021/02/26 | 4年3月11天 | 30.26 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 121184 | 173532 | 228974 | 257856 | |
户均持有份额(万) | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | |
机构持有比例(%) | 0.02 | 11.42 | 8.64 | 8.44 | |
个人持有比例(%) | 99.98 | 88.58 | 91.36 | 91.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 27,002.24 | 21.79 | -- | -24.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,659.27 | 2.15 | -- | -1.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 725.59 | 0.59 | -- | -4.26 |
金融业 | 892.55 | 0.72 | -- | -4.08 |
租赁和商务服务业 | 652.31 | 0.53 | -- | -0.46 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 988.80 | 0.80 | -- | 0.23 |
合计 | 32,923.50 | 26.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 60.01 | 1,674.22 | 1.35% | 0.16 | 2.44 |
600060 | 海信视像 | 70.00 | 1,673.70 | 1.35% | 0.21 | 16.35 |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1,521.28 | 1.23% | 新晋 | 9.03 |
600690 | 海尔智家 | 60.01 | 1,497.17 | 1.21% | 0.14 | 21.16 |
601966 | 玲珑轮胎 | 70.01 | 1,448.49 | 1.17% | 0.32 | 8.15 |
600176 | 中国巨石 | 129.99 | 1,401.32 | 1.13% | 新晋 | 10.55 |
002531 | 天顺风能 | 130.00 | 1,318.20 | 1.06% | 0.10 | 2.25 |
002415 | 海康威视 | 40.00 | 1,286.40 | 1.04% | 0.16 | 2.84 |
000333 | 美的集团 | 20.00 | 1,284.40 | 1.04% | 新晋 | 8.57 |
600741 | 华域汽车 | 75.00 | 1,253.27 | 1.01% | 新晋 | -1.47 |
合计 | -- | 663.02 | 14,358.45 | 11.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 29,607.31 | 23.89 | 3.61 |
其中:政策性金融债 | 7,141.04 | 5.76 | 0.30 |
企业债券 | 37,451.91 | 30.22 | 1.73 |
可转换债券 | 1,141.54 | 0.92 | 0.22 |
中期票据 | 54,136.63 | 43.68 | 2.35 |
合计 | 122,337.38 | 98.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
102101828 | 21粤能源MTN001 | 60.00 | 6123.35 | 4.94 |
102180021 | 21华润MTN004 | 60.00 | 6102.46 | 4.92 |
102280099 | 22恒健MTN001 | 50.00 | 5130.46 | 4.14 |
149689 | 21国际P1 | 50.00 | 5078.52 | 4.10 |
149733 | 21华资01 | 42.00 | 4254.11 | 3.43 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -429.08 |
本期利润(万元) | 437.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
期末基金资产净值(万元) | 43,967.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.0414 |