基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.57 -0.01 7.66 2.11 12.30 3.84 -0.63
基准收益率②% -0.02 0.14 2.02 1.27 3.43 9.33 1.47
① — ② 0.59 -0.15 5.64 0.84 8.87 -5.49 -2.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%＋上证国债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁炳良 2022/04/07 4年1月5天 22.12 鲁炳良，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；自2018年12月21日起，担任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年7月29日起，担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月7日起，担任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月1日起至2025年10月25日，担任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月23日起，担任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月17日起，担任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月27日起，担任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月28日起，担任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月5日起，担任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
汪轻舟 2023/07/14 2年9月29天 19.41 汪轻舟，女，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾就职于建信保险资产管理有限公司，任固定收益投资二部总经理。2022年9月加入南方基金，2023年7月14日起，担任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年7月14日起，担任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月30日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月28日起，担任南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月10日起，担任南方稳源优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方富祥稳健养老一年持有混合A南方富祥稳健养老一年持有混合Y基金总份额

南方富祥稳健养老一年持有混合A南方富祥稳健养老一年持有混合Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10329502145794213
户均持有份额(万)0.440.600.550.47
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 71.36 0.59 -- -0.11
制造业 999.19 8.21 -- 6.19
交通运输、仓储和邮政业 82.10 0.67 -- 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 52.27 0.43 -- 0.09
合计 1,204.92 9.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600522 中天科技 2.00 60.18 0.49% 0.08 47.05
301018 申菱环境 0.63 57.66 0.47% 新晋 24.69
000786 北新建材 2.00 52.16 0.43% 新晋 3.45
002468 申通快递 3.50 51.87 0.43% -0.10 2.97
300750 宁德时代 0.12 48.20 0.40% -0.10 8.82
603181 皇马科技 3.00 42.45 0.35% 新晋 -1.63
603083 剑桥科技 0.40 40.64 0.33% 新晋 70.06
600487 亨通光电 0.75 39.50 0.32% -0.10 33.83
600301 华锡有色 0.80 38.64 0.32% 新晋 25.03
688668 鼎通科技 0.30 37.77 0.31% -0.11 38.97
合计 -- 13.50 469.07 3.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 585.87 4.81 0.14
合计 585.87 4.81 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.40 444.18 3.65
019773 25国债08 1.10 111.46 0.92
019792 25国债19 0.30 30.23 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 92.33
本期利润(万元) 3.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 7,535.06
期末基金份额净值(元) 1.1683