基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.12 -1.42 -1.65 0.22 -0.63 -0.26 --
基准收益率②% 2.18 -0.41 0.12 0.43 1.47 -- --
① — ② -3.30 -1.01 -1.77 -0.21 -2.10 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%＋上证国债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪轻舟 2023/07/14 9月21天 -3.68 汪轻舟，女，中国籍，北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建信保险资产管理有限公司，任固定收益投资二部总经理。2022年9月加入南方基金，2023年7月14日起，担任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年7月14日起，担任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
鲁炳良 2022/04/07 2年27天 -1.49 鲁炳良，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；2018年12月任南方养老2035基金经理。2018年12月21日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月3日任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月1日任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月7日任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月17日任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理2023年2月27日任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年3月28日任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月5日任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方富祥稳健养老一年持有混合A南方富祥稳健养老一年持有混合Y基金总份额

南方富祥稳健养老一年持有混合A南方富祥稳健养老一年持有混合Y合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)43003728854--
户均持有份额(万)0.420.390.34--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 123.99 1.66 -- 0.37
制造业 500.15 6.69 -- 4.68
建筑业 18.81 0.25 -- 0.05
批发和零售业 30.61 0.41 -- 0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 207.29 2.77 -- 2.33
金融业 55.30 0.74 -- 0.20
科学研究和技术服务业 34.46 0.46 -- 0.32
文化、体育和娱乐业 7.23 0.10 -- -0.06
合计 977.84 13.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600741 华域汽车 3.00 50.13 0.67% 新晋 -1.47
601857 中国石油 5.00 49.40 0.66% 新晋 3.84
600497 驰宏锌锗 8.00 45.36 0.61% 0.09 1.13
002677 浙江美大 4.00 37.04 0.50% -0.02 4.86
002555 三七互娱 2.00 34.82 0.47% -0.01 -4.17
002949 华阳国际 2.93 34.46 0.46% -0.06 1.68
688255 凯尔达 1.50 32.35 0.43% -0.04 -0.91
601059 信达证券 2.00 30.32 0.41% 新晋 3.58
600938 中国海油 1.00 29.23 0.39% 新晋 2.25
300556 丝路视觉 1.24 28.89 0.39% 新晋 -13.02
合计 -- 30.67 372.00 4.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 384.26 5.14 1.54
合计 384.26 5.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 3.80 384.26 5.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.45
本期利润(万元) -19.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0103
期末基金资产净值(万元) 1,942.14
期末基金份额净值(元) 0.985