近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.87 | -6.72 | -4.32 | -7.16 | -18.17 | -24.69 | -11.13 |
基准收益率②% | 0.56 | -4.98 | -4.18 | -3.47 | -8.97 | -15.81 | -2.96 |
① — ② | 5.31 | -1.74 | -0.14 | -3.69 | -9.20 | -8.88 | -8.17 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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骆帅 | 2020/02/21 | 4年2月11天 | -9.99 | 骆帅,中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日至2020年2月7日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年1月25日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2020年5月15日任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任南方智锐混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日任南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任南方创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任南方港股通优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 34091 | 37165 | 41618 | 48213 | |
户均持有份额(万) | 4.80 | 4.72 | 4.72 | 4.88 | |
机构持有比例(%) | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.20 | |
个人持有比例(%) | 99.88 | 99.89 | 99.90 | 99.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 19.38 | 0.01 | -- | -0.76 |
采矿业 | 6,813.77 | 4.17 | -- | -2.43 |
制造业 | 125,733.10 | 76.96 | -- | 19.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,143.10 | 1.31 | -- | -3.67 |
批发和零售业 | 2,577.37 | 1.58 | -- | -0.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 493.20 | 0.30 | -- | -3.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 913.24 | 0.56 | -- | -6.01 |
金融业 | 0.35 | 0.00 | -- | -7.49 |
租赁和商务服务业 | 4,275.92 | 2.62 | -- | 2.08 |
科学研究和技术服务业 | 104.36 | 0.06 | -- | -1.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 202.73 | 0.12 | -- | -0.44 |
卫生和社会工作 | 315.62 | 0.19 | -- | -0.53 |
文化、体育和娱乐业 | 993.20 | 0.61 | -- | -0.42 |
合计 | 144,585.34 | 88.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 7.31 | 12,449.90 | 7.62% | -2.01 | 0.03 |
002318 | 久立特材 | 400.10 | 8,890.19 | 5.44% | 0.45 | 12.24 |
300750 | 宁德时代 | 40.04 | 7,614.92 | 4.66% | -0.04 | 9.03 |
600690 | 海尔智家 | 275.33 | 6,869.46 | 4.20% | 1.40 | 21.16 |
000333 | 美的集团 | 99.99 | 6,421.40 | 3.93% | 0.50 | 8.57 |
601058 | 赛轮轮胎 | 400.02 | 5,872.36 | 3.59% | 0.86 | 12.96 |
300760 | 迈瑞医疗 | 18.04 | 5,076.67 | 3.11% | -0.72 | 8.09 |
600660 | 福耀玻璃 | 105.00 | 4,542.30 | 2.78% | 0.44 | 15.07 |
000338 | 潍柴动力 | 270.00 | 4,506.30 | 2.76% | 新晋 | 4.10 |
002027 | 分众传媒 | 655.82 | 4,275.92 | 2.62% | 0.08 | -0.40 |
03606 | 福耀玻璃 | 40.00 | 1,428.72 | 0.87% | -0.14 | -- |
合计 | -- | 2,311.65 | 67,948.14 | 41.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,857.03 | 4.81 | 0.97 |
可转换债券 | 5.17 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 7,862.20 | 4.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 77.70 | 7857.03 | 4.81 |
123231 | 信测转债 | 0.04 | 4.52 | 0.00 |
127099 | 盛航转债 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
127098 | 欧晶转债 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,153.24 |
本期利润(万元) | 7,409.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0459 |
期末基金资产净值(万元) | 133,884.80 |
期末基金份额净值(元) | 0.8436 |