近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0879元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:1448/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-08 | 资产净值(亿元)： | 16.42(2024-12-30) | 基金经理： | 王润栋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.77 | 0.18 | 2.84 | 0.13 | 4.03 | 8.74 | 11.18 | 33.00 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.61 | 15.47 | 41.37 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.39 | 0.12 | -0.02 | -0.16 | -0.84 | -2.87 | -4.29 | -8.37 |
| ① — ③ | 0.33 | -0.17 | 1.11 | -0.19 | 1.15 | 2.00 | 1.57 | -- |
| 同类排名 | 261/2052 | 1469/2033 | 150/1968 | 1448/2028 | 224/1812 | 233/1453 | 297/1110 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.40 | 1.87 | 0.68 | 1.13 | 5.04 | 4.93 | 3.10 |
| 基准收益率②% | -0.27 | 1.01 | -0.32 | 0.78 | 2.19 | 2.17 | -0.07 |
| ① — ② | -0.13 | 0.86 | 1.00 | 0.35 | 2.85 | 2.76 | 3.17 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘骥 | 2021/04/09 | 4年15天 | 17.52 | 刘骥，中国，研究生，已取得基金从业资格。香港大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部，历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月，任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月15日任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2019年12月22日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月10日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2020年9月25日至2024年3月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方皓元短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日任南方赢元债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月9日任南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日至2024年3月25日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方通利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方定利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任南方贺元利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月22日任南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 234 | 263 | 269 | 269 | |
| 户均持有份额(万) | 408.50 | 363.46 | 355.35 | 355.35 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,477.77 | 5.40 | 0.05 |
| 金融债券 | 88,637.31 | 73.93 | -0.01 |
| 其中：政策性金融债 | 84,536.31 | 70.51 | 0.09 |
| 中期票据 | 14,697.17 | 12.26 | -1.58 |
| 同业存单 | 19,837.59 | 16.55 | -0.20 |
| 合计 | 129,649.84 | 108.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230202 | 23国开02 | 110.00 | 11424.52 | 9.53 |
| 240205 | 24国开05 | 100.00 | 10979.97 | 9.16 |
| 190215 | 19国开15 | 100.00 | 10973.36 | 9.15 |
| 230208 | 23国开08 | 100.00 | 10514.58 | 8.77 |
| 210203 | 21国开03 | 100.00 | 10501.85 | 8.76 |
| 基金名称 | 南方希元可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债、可交换债券等））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金债券投资占基金资产的比例不低于80%，其中投资于可转换债券的比例合计不低于非现金基金资产的80%，股票（含存托凭证）等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 872.74 |
| 本期利润(万元) | 2,197.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119,898.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2543 |
