近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.59 | 0.65 | -12.51 | 7.57 | 9.39 | -37.99 | 5.79 |
基准收益率②% | -3.32 | -1.14 | -6.99 | -3.55 | 1.81 | -22.36 | 1.41 |
① — ② | -8.27 | 1.79 | -5.52 | 11.12 | 7.58 | -15.63 | 4.38 |
业绩比较基准 | 中证信息技术指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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茅炜 | 2019/06/19 | 4年10月14天 | 31.21 | 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日至2020年5月15日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日至2020年2月7日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2020年4月10日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月6日至2022年1月27日任南方科技创新混合型证券投资基金基金经理。2019年6月19日任南方信息创新混合型证券投资基金基金经理。2019年12月6日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。2019年12月20日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年2月7日至2021年6月18日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任南方成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任南方现代教育股票型证券投资基金基金经理。2020年8月4日任南方景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2021年10月15日任南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日任南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年11月20日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日至2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年9月7日至2022年11月11日任南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任南方高质量优选混合型证券投资基金基金经理。 |
郑晓曦 | 2019/06/19 | 4年10月14天 | 31.21 | 郑晓曦,女,中国籍,14年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任助理研究员、研究员、高级研究员,负责建材和通信行业研究。2019年6月19日任南方信息创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月20日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月12日任南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 90933 | 95908 | 98309 | 103559 | |
户均持有份额(万) | 1.86 | 1.56 | 1.06 | 1.01 | |
机构持有比例(%) | 36.98 | 28.73 | 0.09 | 0.45 | |
个人持有比例(%) | 63.02 | 71.27 | 99.91 | 99.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 343,112.15 | 87.91 | -- | 41.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,142.29 | 5.42 | -- | 0.57 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 83.13 | 0.02 | -- | -0.55 |
合计 | 364,341.41 | 93.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 112.00 | 34,225.86 | 8.77% | -0.06 | 4.27 |
300567 | 精测电子 | 465.21 | 33,936.74 | 8.70% | 0.28 | -14.65 |
688012 | 中微公司 | 210.96 | 31,496.85 | 8.07% | -0.26 | -5.21 |
688072 | 拓荆科技 | 166.87 | 31,456.78 | 8.06% | -0.44 | -3.72 |
688361 | 中科飞测 | 523.25 | 31,185.98 | 7.99% | 0.00 | -11.11 |
688120 | 华海清科 | 178.90 | 31,128.44 | 7.98% | 0.12 | -2.00 |
688037 | 芯源微 | 267.76 | 29,914.46 | 7.66% | -0.26 | -19.49 |
300260 | 新莱应材 | 736.26 | 20,364.86 | 5.22% | 新晋 | -11.33 |
688409 | 富创精密 | 297.28 | 19,139.01 | 4.90% | -0.16 | 10.38 |
688652 | 京仪装备 | 328.91 | 15,083.76 | 3.86% | 0.42 | -6.97 |
合计 | -- | 3,287.40 | 277,932.74 | 71.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 20,315.66 | 5.21 | 0.73 |
其中:政策性金融债 | 20,315.66 | 5.21 | 0.73 |
合计 | 20,315.66 | 5.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220322 | 22进出22 | 90.00 | 9139.62 | 2.34 |
150205 | 15国开05 | 50.00 | 5111.15 | 1.31 |
220403 | 22农发03 | 50.00 | 5041.22 | 1.29 |
150305 | 15进出05 | 10.00 | 1023.67 | 0.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,002.60 |
本期利润(万元) | -32,451.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1904 |
期末基金资产净值(万元) | 256,670.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.393 |