近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.8557元 | 日增长率%： | -1.49 | 今年以来收益率%： | 9.53(排名:423/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-18 | 资产净值(亿元)： | 26.26(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.84 | 8.31 | 12.71 | 9.53 | 45.66 | -3.16 | 9.60 | 85.57 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 13.37 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 3.63 | 7.24 | 12.25 | 11.77 | 39.08 | 0.28 | 7.06 | 72.20 |
| ① — ③ | 5.93 | 8.17 | 13.36 | 9.99 | 39.83 | 7.31 | 17.82 | -- |
| 同类排名 | 1462/8483 | 596/8372 | 322/8214 | 423/8352 | 133/7893 | 2386/7041 | 733/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.18 | 21.37 | -9.05 | -11.59 | 7.53 | 9.39 | -37.99 |
| 基准收益率②% | 8.09 | 11.18 | 1.15 | -3.32 | 17.52 | 1.81 | -22.36 |
| ① — ② | 2.09 | 10.19 | -10.20 | -8.27 | -9.99 | 7.58 | -15.63 |
| 业绩比较基准 | 中证信息技术指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑晓曦 | 2019/06/19 | 5年10月2天 | 85.57 | 郑晓曦，女，中国籍，16年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任助理研究员、研究员、高级研究员，负责建材和通信行业研究。2016年5月10日至2019年6月21日，任南方积配、南方中国梦的基金经理助理。自2019年6月19日起，担任南方信息创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月20日至2024年9月6日，担任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任南方半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 茅炜 | 2019/06/19 | 2024/08/23 | 5年2月4天 | 23.04 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 80241 | 87768 | 90933 | 95908 | |
| 户均持有份额(万) | 1.93 | 2.23 | 1.86 | 1.56 | |
| 机构持有比例(%) | 35.73 | 47.25 | 36.98 | 28.73 | |
| 个人持有比例(%) | 64.27 | 52.75 | 63.02 | 71.27 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 348,873.69 | 85.15 | -- | 38.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.39 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,290.65 | 5.93 | -- | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.62 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.60 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 373,169.95 | 91.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300567 | 精测电子 | 616.83 | 39,662.20 | 9.68% | 2.59 | -10.36 |
| 688120 | 华海清科 | 227.35 | 37,056.41 | 9.04% | -0.08 | 0.86 |
| 002371 | 北方华创 | 91.45 | 35,755.70 | 8.73% | 0.81 | 3.94 |
| 688072 | 拓荆科技 | 225.98 | 34,726.98 | 8.48% | 0.45 | -14.98 |
| 688012 | 中微公司 | 176.37 | 33,362.47 | 8.14% | 0.33 | -4.97 |
| 688037 | 芯源微 | 373.03 | 31,196.83 | 7.61% | 0.61 | -8.04 |
| 300260 | 新莱应材 | 860.40 | 23,308.14 | 5.69% | 新晋 | 28.93 |
| 688409 | 富创精密 | 425.58 | 21,946.94 | 5.36% | 1.22 | -16.91 |
| 301269 | 华大九天 | 179.39 | 21,724.59 | 5.30% | 1.59 | 8.41 |
| 688019 | 安集科技 | 149.65 | 20,855.61 | 5.09% | 新晋 | 12.60 |
| 合计 | -- | 3,326.03 | 299,595.87 | 73.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 25,449.25 | 6.21 | 1.91 |
| 其中：政策性金融债 | 25,449.25 | 6.21 | 1.91 |
| 合计 | 25,449.25 | 6.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240421 | 24农发21 | 90.00 | 9073.41 | 2.21 |
| 150205 | 15国开05 | 50.00 | 5185.78 | 1.27 |
| 220403 | 22农发03 | 50.00 | 5119.55 | 1.25 |
| 240431 | 24农发31 | 50.00 | 5031.67 | 1.23 |
| 150305 | 15进出05 | 10.00 | 1038.85 | 0.25 |
| 基金名称 | 南方信息创新混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007491)南方信息创新混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%），其中投资于本基金定义的"信息创新"范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.90% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 45,015.47 |
| 本期利润(万元) | 36,840.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 262,609.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6943 |
