基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.72 7.51 4.79 -3.25 10.30 -15.14 -25.07
基准收益率②% 11.79 1.74 2.21 -0.31 14.14 -7.11 -11.86
① — ② 7.93 5.77 2.58 -2.94 -3.84 -8.03 -13.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范佳瓅 2025/09/05 2月29天 14.59 范佳瓅，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学应用经济学专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、InfinityVenturePartners，历任分析师、投资经理。2021年2月加入南方基金，自2023年12月1日起，担任南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任南方智锐混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任婧 2024/03/25 2025/09/05 1年5月11天 33.13
骆帅 2019/09/18 2024/09/13 4年11月25天 1.67

南方智锐混合A南方智锐混合C基金总份额

南方智锐混合A南方智锐混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11349122431304013949
户均持有份额(万)5.293.582.892.85
机构持有比例(%)47.5421.161.811.68
个人持有比例(%)52.4678.8498.1998.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,342.86 1.36 -- -4.15
制造业 48,025.46 48.70 -- 2.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 709.86 0.72 -- -1.01
批发和零售业 25.00 0.03 -- -1.01
交通运输、仓储和邮政业 4,838.61 4.91 -- 2.40
信息传输、软件和信息技术服务业 367.98 0.37 -- -6.42
金融业 385.29 0.39 -- -6.12
合计 55,695.06 56.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 21.74 5,295.50 5.37% 新晋 --
603871 嘉友国际 338.36 4,838.61 4.91% 新晋 -8.84
002318 久立特材 186.01 4,533.06 4.60% 新晋 -3.52
605196 华通线缆 168.25 4,095.21 4.15% 1.25 18.89
000807 云铝股份 193.69 3,990.02 4.05% 新晋 14.91
002078 太阳纸业 271.39 3,878.16 3.93% 新晋 7.88
01258 中国有色矿业 266.30 3,642.04 3.69% 1.84 --
02888 渣打集团 26.51 3,623.20 3.67% 新晋 --
02099 中国黄金国际 28.13 3,564.68 3.61% 1.51 --
002532 天山铝业 305.18 3,537.04 3.59% 新晋 0.80
合计 -- 1,805.56 40,997.52 41.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,419.23 1.44 -0.05
合计 1,419.23 1.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019743 24国债11 6.90 720.10 0.73
019735 24国债04 6.70 699.13 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,223.48
本期利润(万元) 14,161.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2416
期末基金资产净值(万元) 85,382.02
期末基金份额净值(元) 1.4711