基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.78 -0.40 -1.17 -- -1.21 -- --
基准收益率②% 2.18 -0.41 0.12 -- -- -- --
① — ② -1.40 0.01 -1.29 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文良 2023/05/23 11月12天 -0.32 李文良，男，中国籍，13年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年5月18日任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月23日任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方浩达稳健优选一年持有混合A南方浩达稳健优选一年持有混合C基金总份额

南方浩达稳健优选一年持有混合A南方浩达稳健优选一年持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)2027------
户均持有份额(万)6.34------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 141.99 0.42 -- -0.87
制造业 468.98 1.37 -- -0.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 83.16 0.24 -- -0.05
建筑业 45.50 0.13 -- -0.07
交通运输、仓储和邮政业 44.25 0.13 -- -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 36.48 0.11 -- -0.33
金融业 304.14 0.89 -- 0.35
合计 1,124.50 3.29 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 8.00 165.04 0.48% 新晋 11.02
600585 海螺水泥 5.58 124.32 0.36% 新晋 3.08
600176 中国巨石 8.00 86.24 0.25% 新晋 10.55
601899 紫金矿业 5.00 84.10 0.25% -0.12 4.63
605090 九丰能源 2.97 83.16 0.24% 新晋 -6.23
600690 海尔智家 3.00 74.85 0.22% 0.03 21.16
601128 常熟银行 10.00 71.40 0.21% 0.02 11.24
601825 沪农商行 10.00 67.70 0.20% 新晋 -0.26
000932 华菱钢铁 12.00 63.48 0.19% 新晋 -1.42
601117 中国化学 6.74 45.50 0.13% 新晋 2.13
合计 -- 71.29 865.79 2.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,733.07 5.08 -0.01
合计 1,733.07 5.08 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 17.00 1733.07 5.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -157.82
本期利润(万元) 98.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 12,791.39
期末基金份额净值(元) 0.9956