近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 2.13 | 1.82 | 2.12 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
① — ② | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.75 | 0.44 | 0.74 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董浩 | 2016/02/03 | 8年3月 | 10.74 | 董浩先生,中国国籍,南开大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员,2014年3月任南方现金通基金经理助理。2015年9月11日至2018年4月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年9月11日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年11月17日至2020年12月15日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年5月22日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2020年5月22日任南方7-10年国开债A基金的基金经理。2019年5月24日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2020年3月5日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年4月17日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年4月1日任南方理财金交易型货币市场基金基金经理。 |
罗军妮 | 2020/06/12 | 3年10月21天 | 8.10 | 罗军妮,女,中国籍,11年证券从业经历,南开大学金融学专业硕士。具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金,历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金;2016年11月9日至2018年9月7日,任南方现金增利基金经理助理;自2018年9月7日至2020年6月16日,担任南方理财14天债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日起,担任南方日添益货币市场基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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夏晨曦 | 2019/06/05 | 2019/10/15 | 3年8月12天 | 0.93 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 73739 | 4058 | 12 | 13 | |
户均持有份额(万) | 0.99 | 9.89 | 0.94 | 0.90 | |
机构持有比例(%) | 27.96 | 89.75 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 72.04 | 10.25 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 75,269.69 | 6.07 | 2.50 |
其中:政策性金融债 | 32,754.83 | 2.64 | -0.93 |
中期票据 | 1,034.21 | 0.08 | -- |
同业存单 | 777,582.07 | 62.68 | 10.87 |
合计 | 853,885.97 | 68.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112407018 | 24招商银行CD018 | 250.00 | 24621.85 | 1.98 |
112493677 | 24昆仑银行CD014 | 200.00 | 19923.21 | 1.61 |
112494187 | 24青岛农商行CD035 | 200.00 | 19915.21 | 1.61 |
112406110 | 24交通银行CD110 | 200.00 | 19914.42 | 1.61 |
112420084 | 24广发银行CD084 | 200.00 | 19905.79 | 1.60 |
112303117 | 23农业银行CD117 | 200.00 | 19900.75 | 1.60 |
112303135 | 23农业银行CD135 | 200.00 | 19886.77 | 1.60 |
112320244 | 23广发银行CD244 | 200.00 | 19875.23 | 1.60 |
112408027 | 24中信银行CD027 | 200.00 | 19856.65 | 1.60 |
112420027 | 24广发银行CD027 | 200.00 | 19849.44 | 1.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.28% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 748.64 |
本期利润(万元) | 748.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 134,836.68 |
期末基金份额净值(元) | -- |