基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.32 1.05 -0.09 2.07 4.81 4.52 2.43
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.18 -0.01 1.10 -0.16 -0.17 2.46 1.92
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 194/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 102/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 193/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 895/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 932/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何康 2018/04/12 7年7月22天 37.25 何康，男，中国籍，21年证券从业经历，西南财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部，历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理；自2013年11月12日至2016年8月5日，担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理；自2013年11月28日至2016年8月5日，担任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；自2014年4月25日至2016年8月5日，担任南方通利债券型证券投资基金的基金经理；自2015年2月10日至2016年8月5日，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月加入南方基金；自2017年8月10日至2019年2月26日，担任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；自2017年8月10日至2020年4月29日，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理；自2019年3月25日至2020年4月29日，担任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018年5月17日至2020年6月19日，担任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理；自2018年9月17日至2021年2月26日，担任南方赢元债券型证券投资基金的基金经理；自2017年9月21日至2023年9月1日，担任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的基金经理；自2017年12月15日至2023年1月13日，担任南方通利债券型证券投资基金的基金经理；自2018年4月12日起，担任南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2018年11月21日至2022年6月24日，担任南方吉元短债债券型证券投资基金的基金经理；自2019年2月26日至2023年10月20日，担任南方臻元债券型证券投资基金的基金经理；自2019年7月31日起，担任南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；自2020年4月29日起，担任南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2020年6月19日至2022年7月22日，担任南方荣尊混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任南方通元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月25日至2023年9月1日，担任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日至2024年11月8日，担任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起至2024年11月1日，担任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起至2025年6月27日，担任南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起至2025年6月4日，担任南方集利18个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 242,487.68 86.15 16.01
企业债券 50,858.00 18.07 -0.46
中期票据 82,557.72 29.33 -0.06
合计 375,903.39 133.55 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
332580006 25建行科创债01A(BC) 200.00 20026.58 7.12
102382915 23汇金MTN006B 100.00 10539.73 3.74
2528013 25中信银行科创债 100.00 10012.75 3.56
138890 23国君G4 90.00 9188.02 3.26
115363 23海通10 80.00 8306.72 2.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,295.90
本期利润(万元) -919.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0042
期末基金资产净值(万元) 281,455.38
期末基金份额净值(元) 1.2953