近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.33 | -6.59 | -4.39 | -0.03 | -2.98 | -29.41 | 24.23 |
基准收益率②% | 0.25 | -2.40 | -0.69 | -0.32 | -0.80 | -8.07 | 11.02 |
① — ② | -3.58 | -4.19 | -3.70 | 0.29 | -2.18 | -21.34 | 13.21 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘文良 | 2018/03/14 | 6年1月20天 | 38.62 | 刘文良,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金固定收益部,历任转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月任南方永利基金经理助理。2015年8月20日至2020年9月24日任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月11日至2017年2月24日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年7月27日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年7月27日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年7月27日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年7月27日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月18日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2019年1月18日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月5日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月19日至2022年2月24日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月14日任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月6日任南方昌元可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日至2023年12月1日任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2022年7月22日任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2023年11月28日任南方荣尊混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任南方耀元债券型证券投资基金基金经理。 |
刘盈杏 | 2024/02/02 | 3月1天 | 13.75 | 刘盈杏,女,中国籍,北京大学金融硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金,任固定收益研究部转债研究员、信用研究员;2021年10月13日至2023年9月15日,任南方广利基金经理助理;自2023年9月15日起,担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日任南方希元可转债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,789.22 | 0.73 | -- | -1.19 |
制造业 | 27,636.31 | 11.33 | -- | 3.61 |
住宿和餐饮业 | 233.70 | 0.10 | -- | -0.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,063.34 | 7.41 | -- | 6.32 |
文化、体育和娱乐业 | 512.39 | 0.21 | -- | -0.32 |
合计 | 48,234.96 | 19.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600584 | 长电科技 | 223.27 | 6,280.53 | 2.58% | 0.92 | -8.47 |
688111 | 金山办公 | 17.29 | 5,030.95 | 2.06% | 0.64 | 6.44 |
002415 | 海康威视 | 137.47 | 4,421.05 | 1.81% | 0.18 | 2.84 |
002230 | 科大讯飞 | 89.10 | 4,340.95 | 1.78% | 0.54 | -7.49 |
688777 | 中控技术 | 88.40 | 4,113.47 | 1.69% | 0.31 | 2.34 |
600845 | 宝信软件 | 90.18 | 3,422.51 | 1.40% | 0.07 | 8.00 |
300054 | 鼎龙股份 | 125.86 | 2,683.34 | 1.10% | -0.09 | 11.01 |
002236 | 大华股份 | 138.51 | 2,617.74 | 1.07% | -0.07 | -4.90 |
300122 | 智飞生物 | 55.79 | 2,507.20 | 1.03% | 新晋 | -21.99 |
002475 | 立讯精密 | 77.73 | 2,286.04 | 0.94% | 新晋 | -0.83 |
合计 | -- | 1,043.60 | 37,703.78 | 15.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,751.17 | 5.23 | 0.03 |
可转换债券 | 262,527.43 | 107.67 | 1.78 |
合计 | 275,278.60 | 112.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110075 | 南航转债 | 161.27 | 19265.81 | 7.90 |
123107 | 温氏转债 | 146.32 | 18054.54 | 7.40 |
127084 | 柳工转2 | 103.48 | 12884.15 | 5.28 |
019727 | 23国债24 | 104.90 | 10630.11 | 4.36 |
110083 | 苏租转债 | 73.42 | 10503.43 | 4.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--1年 | 0.20% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -17,261.45 |
本期利润(万元) | -16,851.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0748 |
期末基金资产净值(万元) | 243,830.50 |
期末基金份额净值(元) | 1.323 |