近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7682元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -2.62(排名:635/967) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-21 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 杨彦喆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.52 | 0.34 | -6.08 | -2.62 | 0.55 | -8.09 | -8.25 | -11.36 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 14.25 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | -0.05 | -0.73 | -6.54 | -0.38 | -6.03 | -4.65 | -10.79 | -25.61 |
| ① — ③ | 3.54 | -0.70 | -5.14 | -2.52 | -7.18 | 5.91 | 1.14 | -- |
| 同类排名 | 371/982 | 462/973 | 723/946 | 635/967 | 642/903 | 303/802 | 380/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.64 | 9.76 | 1.82 | 5.70 | 13.83 | -18.66 | -25.14 |
| 基准收益率②% | -0.73 | 13.21 | 0.03 | 0.56 | 13.04 | -8.97 | -15.81 |
| ① — ② | -2.91 | -3.45 | 1.79 | 5.14 | 0.79 | -9.69 | -9.33 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 骆帅 | 2020/02/21 | 5年2月 | -15.70 | 骆帅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学管理科学与工程专业硕士，具有基金从业资格，2009年7月加入南方基金，担任研究部研究员、高级研究员；2014年3月31日至2015年5月28日，任南方成份、南方安心基金经理助理。自2015年5月28日至2020年2月7日，担任南方高端装备混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日起，担任南方优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年1月25日，担任南方优选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月28日至2025年2月14日，担任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2020年5月15日，担任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月18日至2024年9月13日，担任南方智锐混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月21日起，担任南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起，担任南方创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任南方港股通优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起至2024年10月25日，担任南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26266 | 29654 | 33495 | 38787 | |
| 户均持有份额(万) | 1.21 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 16.84 | 0.01 | -- | -0.77 |
| 采矿业 | 1,114.29 | 0.70 | -- | -2.14 |
| 制造业 | 120,378.52 | 75.51 | -- | 21.43 |
| 批发和零售业 | 8.68 | 0.01 | -- | -1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,911.27 | 1.20 | -- | -0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.20 | 0.04 | -- | -7.09 |
| 金融业 | 0.41 | 0.00 | -- | -9.53 |
| 租赁和商务服务业 | 4,231.75 | 2.65 | -- | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 15.31 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 合计 | 127,744.27 | 80.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 41.64 | 11,077.52 | 6.95% | 1.51 | -12.02 |
| 002318 | 久立特材 | 450.10 | 10,536.81 | 6.61% | 1.37 | 6.23 |
| 000333 | 美的集团 | 126.99 | 9,552.01 | 5.99% | 0.45 | -1.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21.46 | 8,286.97 | 5.20% | 1.25 | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 128.50 | 8,018.54 | 5.03% | -0.60 | -11.56 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000.00 | 7,929.96 | 4.97% | 2.12 | -0.99 |
| 600066 | 宇通客车 | 270.72 | 7,141.46 | 4.48% | 0.84 | 2.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 219.33 | 6,244.29 | 3.92% | -1.60 | -10.95 |
| 603129 | 春风动力 | 35.07 | 5,508.99 | 3.46% | 0.35 | -13.20 |
| 601100 | 恒立液压 | 87.20 | 4,601.62 | 2.89% | -0.77 | -21.18 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 30.00 | 1,554.36 | 0.98% | -0.10 | -- |
| 合计 | -- | 2,411.01 | 80,452.53 | 50.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 5.31 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 5.31 | 0.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123231 | 信测转债 | 0.04 | 4.65 | 0.00 |
| 127099 | 盛航转债 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 127098 | 欧晶转债 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 基金名称 | 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009107)嘉合同顺智选股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-07-27 | 1.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 469.23 |
| 本期利润(万元) | -1,122.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0345 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,053.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8863 |
