近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.011元 | 日增长率%： | 1.61 | 今年以来收益率%： | 4.23(排名:294/966) | 净值日期： | 04-29 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-25 | 资产净值(亿元)： | 3.63(2025-03-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.30 | 1.20 | -- | 4.23 | -- | -- | -- | 1.10 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 0.87 | -- | -2.17 | -- | -- | -- | -3.37 |
| 同类平均 ③% | -3.00 | 2.59 | -- | 2.15 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.14 | 0.33 | -- | 6.40 | -- | -- | -- | 4.47 |
| ① — ③ | -3.30 | -1.39 | -- | 2.08 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 853/981 | 488/976 | -- | 294/966 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | 1.36 | 0.43 | 0.58 | 3.20 | 3.44 | 1.96 |
| 基准收益率②% | -0.17 | 1.06 | 0.57 | 0.88 | 3.41 | 2.60 | 2.46 |
| ① — ② | 0.21 | 0.30 | -0.14 | -0.30 | -0.21 | 0.84 | -0.50 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 史博文 | 2024/11/01 | 6月4天 | 1.67 | 史博文，女，中国籍，0年证券从业经历，浙江大学企业管理硕士，具有基金从业资格，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。曾就职于广发银行股份有限公司、广银理财有限责任有限公司，历任办公室政策研究处研究员、资产管理部固定收益处投资经理、固定收益投资部投资经理。2024年6月加入南方基金固定收益投资部，2024年11月1日至今，任南方定元中短债债券基金经理。自2024年11月1日起，担任南方定元中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3733 | 4314 | 4264 | 5051 | |
| 户均持有份额(万) | 5.01 | 8.58 | 7.81 | 12.03 | |
| 机构持有比例(%) | 32.47 | 28.31 | 75.51 | 83.26 | |
| 个人持有比例(%) | 67.53 | 71.69 | 24.49 | 16.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 11,359.20 | 44.45 | 18.77 |
| 其中：政策性金融债 | 3,011.23 | 11.78 | 1.53 |
| 短期融资券 | 7,043.00 | 27.56 | 12.38 |
| 中期票据 | 11,314.59 | 44.28 | -14.75 |
| 合计 | 29,716.80 | 116.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 20.00 | 2115.35 | 8.28 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 20.00 | 2113.40 | 8.27 |
| 2023010 | 20新华人寿 | 20.00 | 2061.32 | 8.07 |
| 2228021 | 22民生银行01 | 20.00 | 2057.91 | 8.05 |
| 220207 | 22国开07 | 20.00 | 2031.44 | 7.95 |
| 基金名称 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001672)国寿安保智慧生活股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票投资比例不低于基金资产的80%，其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的智慧生活相关股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高风险/高收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 78.42 |
| 本期利润(万元) | 2.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,193.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.124 |
