近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.40 | -2.50 | -0.64 | -0.86 | -3.02 | -0.61 | 5.28 |
基准收益率②% | 2.18 | -0.41 | 0.12 | 0.43 | 1.47 | -0.37 | 2.98 |
① — ② | -1.78 | -2.09 | -0.76 | -1.29 | -4.49 | -0.24 | 2.30 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴剑毅 | 2017/11/02 | 6年6月1天 | 32.53 | 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年5月15日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2020年5月15日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任南方宝祥混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1935 | 3253 | 1616 | 1951 | |
户均持有份额(万) | 7.53 | 5.21 | 11.13 | 20.66 | |
机构持有比例(%) | 84.22 | 83.32 | 82.31 | 89.49 | |
个人持有比例(%) | 15.78 | 16.68 | 17.69 | 10.51 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 96.15 | 0.73 | -- | -5.81 |
制造业 | 1,963.09 | 14.99 | -- | -31.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.69 | 0.15 | -- | -3.42 |
建筑业 | 19.23 | 0.15 | -- | -1.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 82.14 | 0.63 | -- | -1.83 |
住宿和餐饮业 | 36.27 | 0.28 | -- | -1.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.04 | 0.57 | -- | -4.28 |
金融业 | 312.33 | 2.39 | -- | -2.41 |
租赁和商务服务业 | 129.66 | 0.99 | -- | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 81.05 | 0.62 | -- | -0.62 |
卫生和社会工作 | 29.54 | 0.23 | -- | -1.43 |
合计 | 2,844.19 | 21.73 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601888 | 中国中免 | 1.15 | 98.23 | 0.75% | -0.04 | -12.39 |
600887 | 伊利股份 | 3.45 | 96.26 | 0.74% | -0.14 | 2.44 |
300750 | 宁德时代 | 0.49 | 92.80 | 0.71% | -0.47 | 9.03 |
601877 | 正泰电器 | 4.44 | 89.64 | 0.68% | 新晋 | 2.18 |
601012 | 隆基绿能 | 4.48 | 87.50 | 0.67% | -0.24 | -6.81 |
600585 | 海螺水泥 | 3.86 | 86.00 | 0.66% | -0.12 | 3.08 |
600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 85.15 | 0.65% | -0.09 | 0.03 |
000333 | 美的集团 | 1.26 | 80.78 | 0.62% | -0.25 | 8.57 |
000001 | 平安银行 | 7.59 | 79.85 | 0.61% | -0.56 | 2.47 |
600346 | 恒力石化 | 5.70 | 79.54 | 0.61% | 新晋 | 11.00 |
合计 | -- | 32.47 | 875.75 | 6.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,616.75 | 27.63 | 11.25 |
其中:政策性金融债 | 1,015.51 | 7.76 | 2.37 |
企业债券 | 4,071.99 | 31.10 | 3.91 |
中期票据 | 2,025.66 | 15.47 | -17.04 |
合计 | 9,714.39 | 74.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128038 | 21农业银行永续债01 | 10.00 | 1044.46 | 7.98 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 10.00 | 1044.02 | 7.97 |
149676 | 21深能01 | 10.00 | 1038.46 | 7.93 |
220322 | 22进出22 | 10.00 | 1015.51 | 7.76 |
185012 | 21中船01 | 10.00 | 1012.55 | 7.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.40% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.30% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -658.60 |
本期利润(万元) | -53.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | 10,194.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.071 |