近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.30 | -0.41 | 1.25 | -0.24 | -1.78 | -5.17 | -11.42 | 35.36 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 22.13 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 4.77 | -1.48 | 0.79 | 2.01 | -8.36 | -1.73 | -13.96 | 13.23 |
| ① — ③ | 7.07 | -0.55 | 1.91 | 0.23 | -7.61 | 5.29 | -3.21 | -- |
| 同类排名 | 884/8483 | 5154/8372 | 3050/8214 | 4188/8352 | 6122/7893 | 2778/7041 | 3557/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.50 | -3.23 | 1.00 | 1.48 | 0.67 | -6.68 | -6.87 |
| 基准收益率②% | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 2.65 | 2.71 | 2.79 |
| ① — ② | 0.85 | -3.89 | 0.35 | 0.82 | -1.98 | -9.39 | -9.66 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期1年期定期存款基准利率(税后)+2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 9/1898 | -- | 低 | 20/1143 |
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贝塔系数
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-- | 低 | 32/1898 | -- | 低 | 16/1143 |
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下行风险
|
-- | 低 | 32/1898 | -- | 低 | 20/1143 |
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夏普比率
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-- | 低 | 1825/1898 | -- | 低 | 1132/1143 |
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詹森指数
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-- | 低 | 1891/1898 | -- | 低 | 1136/1143 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许公磊 | 2024/12/06 | 4月14天 | 1.10 | 许公磊，男，中国籍，8年证券从业经历，法国国立统计与经济管理学校金融市场专业和法国巴黎第九大学应用数学专业双硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于上海拍拍贷金融信息服务有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司，历任风险专员、高级分析师。2020年3月加入南方基金，任宏观策略部研究员；2023年6月9日起，担任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任南方高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2505 | 2643 | 2819 | 3028 | |
| 户均持有份额(万) | 2.36 | 2.43 | 2.47 | 2.58 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | 0.09 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.91 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 64.63 | 0.90 | -- | -1.17 |
| 采矿业 | 197.34 | 2.75 | -- | -1.65 |
| 制造业 | 660.06 | 9.20 | -- | -37.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.30 | 2.46 | -- | -0.51 |
| 建筑业 | 0.06 | 0.00 | -- | -1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208.45 | 2.90 | -- | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.50 | 0.76 | -- | -4.51 |
| 金融业 | 1,089.20 | 15.18 | -- | 8.35 |
| 租赁和商务服务业 | 39.51 | 0.55 | -- | -1.11 |
| 合计 | 2,490.05 | 34.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 5.64 | 166.66 | 2.32% | 新晋 | 7.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 6.95 | 133.16 | 1.86% | 0.84 | -2.41 |
| 601398 | 工商银行 | 18.00 | 124.56 | 1.74% | 新晋 | 4.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 121.92 | 1.70% | -0.62 | -4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.44 | 117.04 | 1.63% | 0.56 | -12.02 |
| 601318 | 中国平安 | 2.06 | 108.46 | 1.51% | -0.27 | -5.61 |
| 601288 | 农业银行 | 17.96 | 95.91 | 1.34% | 新晋 | 5.55 |
| 600036 | 招商银行 | 2.43 | 95.50 | 1.33% | -0.66 | -5.19 |
| 601816 | 京沪高铁 | 14.72 | 90.68 | 1.26% | 新晋 | 6.69 |
| 000333 | 美的集团 | 1.12 | 84.25 | 1.17% | 新晋 | -1.45 |
| 合计 | -- | 69.40 | 1,138.14 | 15.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,790.52 | 24.95 | 0.84 |
| 企业债券 | 323.42 | 4.51 | -- |
| 可转换债券 | 1,010.58 | 14.08 | -- |
| 合计 | 3,124.53 | 43.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019729 | 23国债26 | 3.00 | 324.87 | 4.53 |
| 148240 | 23光大Y4 | 3.00 | 323.42 | 4.51 |
| 019728 | 23国债25 | 3.00 | 307.97 | 4.29 |
| 019757 | 24国债20 | 3.00 | 305.89 | 4.26 |
| 019547 | 16国债19 | 2.00 | 246.39 | 3.43 |
| 基金名称 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同）），股指期货、权证，债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票（含存托凭证）市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票（含存托凭证）市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。 开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-03-11 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.90% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -163.01 |
| 本期利润(万元) | 110.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,175.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.319 |
