基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.42 -0.18 -1.20 0.95 -1.09 0.67 -6.68
基准收益率②% 0.62 0.64 0.64 0.64 2.57 2.65 2.71
① — ② 0.80 -0.82 -1.84 0.31 -3.66 -1.98 -9.39
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期1年期定期存款基准利率(税后)+2%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 9/1898 -- 低 20/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 32/1898 -- 低 16/1143
下行风险 下行风险说明 -- 低 32/1898 -- 低 20/1143
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1825/1898 -- 低 1132/1143
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1891/1898 -- 低 1136/1143
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐小东 2026/03/13 1月29天 -0.12 唐小东，男，中国籍，16年证券从业经历，法国国立统计与经济管理学校经济统计硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于中国银行总行、莫尼塔投资咨询有限公司、川财证券有限责任公司、浙江乾瞻投资管理有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司，历任职员、研究员、策略研究总监。2020年3月加入南方基金，现任宏观策略部联席总经理兼任数量化投资部总经理；2023年6月9日起，担任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任南方比较优势混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。
许公磊 2024/12/06 1年5月5天 2.63 许公磊，男，中国籍，9年证券从业经历，法国国立统计与经济管理学校金融市场专业和法国巴黎第九大学应用数学专业双硕士。曾先后就职于上海拍拍贷金融信息服务有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司，历任风险专员、高级分析师。2020年3月加入南方基金，任宏观策略部研究员；2023年6月9日起，担任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任南方高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任南方比较优势混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任南方智汇量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯雨生 2021/11/12 2024/12/06 3年24天 -14.07
李佳亮 2016/12/30 2024/05/31 7年5月1天 17.44
朱卫华 2014/12/01 2016/12/30 2年29天 16.55

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 32.95 0.65 -- -1.35
采矿业 14.69 0.29 -- -4.51
制造业 1,178.25 23.32 -- -24.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 209.67 4.15 -- 1.90
建筑业 169.73 3.36 -- 1.71
批发和零售业 34.59 0.68 -- -0.83
交通运输、仓储和邮政业 102.42 2.03 -- -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 72.23 1.43 -- -3.17
金融业 268.92 5.32 -- -1.44
房地产业 5.85 0.12 -- -1.54
租赁和商务服务业 31.37 0.62 -- -0.99
科学研究和技术服务业 28.45 0.56 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 12.68 0.25 -- -1.16
合计 2,161.80 42.78 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 1.18 46.40 0.92% 新晋 -3.32
600066 宇通客车 1.22 43.75 0.87% 新晋 -4.05
600919 江苏银行 3.97 43.35 0.86% 新晋 4.65
601009 南京银行 3.73 42.48 0.84% 新晋 3.68
002384 东山精密 0.41 42.35 0.84% 新晋 47.18
601868 中国能建 14.35 41.62 0.82% 新晋 12.90
002460 赣锋锂业 0.52 40.76 0.81% 新晋 0.85
600026 中远海能 1.84 40.48 0.80% 新晋 -2.95
601077 渝农商行 5.64 39.76 0.79% 新晋 -2.15
600886 国投电力 2.73 38.66 0.77% 新晋 1.05
合计 -- 35.59 419.61 8.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,671.24 33.08 -19.19
可转换债券 296.84 5.88 -0.14
合计 1,968.08 38.96 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102306 国债2511 5.90 588.77 11.65
102303 国债2509 5.90 587.81 11.63
019785 25国债13 4.90 494.66 9.79
113051 节能转债 0.11 14.93 0.30
127024 盈峰转债 0.11 14.06 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 77.87
本期利润(万元) 79.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0193
期末基金资产净值(万元) 5,052.54
期末基金份额净值(元) 1.3231