基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.20 0.95 -0.66 1.50 0.67 -6.68 -6.87
基准收益率②% 0.64 0.64 0.63 0.65 2.65 2.71 2.79
① — ② -1.84 0.31 -1.29 0.85 -1.98 -9.39 -9.66
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期1年期定期存款基准利率(税后)+2%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 9/1898 -- 低 20/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 32/1898 -- 低 16/1143
下行风险 下行风险说明 -- 低 32/1898 -- 低 20/1143
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1825/1898 -- 低 1132/1143
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1891/1898 -- 低 1136/1143
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许公磊 2024/12/06 11月30天 0.53 许公磊，男，中国籍，8年证券从业经历，法国国立统计与经济管理学校金融市场专业和法国巴黎第九大学应用数学专业双硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于上海拍拍贷金融信息服务有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司，历任风险专员、高级分析师。2020年3月加入南方基金，任宏观策略部研究员；2023年6月9日起，担任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任南方高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起，担任南方比较优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯雨生 2021/11/12 2024/12/06 3年24天 -14.07
李佳亮 2016/12/30 2024/05/31 7年5月1天 17.44
朱卫华 2014/12/01 2016/12/30 2年29天 16.55

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 31.82 0.54 -- -1.30
采矿业 91.13 1.55 -- -3.96
制造业 1,869.39 31.79 -- -14.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 111.42 1.89 -- 0.16
建筑业 22.17 0.38 -- -1.10
批发和零售业 69.31 1.18 -- 0.14
交通运输、仓储和邮政业 121.76 2.07 -- -0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 217.33 3.70 -- -3.09
金融业 425.41 7.23 -- 0.72
房地产业 40.36 0.69 -- -1.19
租赁和商务服务业 11.40 0.19 -- -1.36
科学研究和技术服务业 47.01 0.80 -- -0.90
水利、环境和公共设施管理业 27.90 0.47 -- -0.53
文化、体育和娱乐业 9.24 0.16 -- -1.13
合计 3,095.65 52.64 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.00 55.11 0.94% 新晋 0.30
002487 大金重工 0.93 43.91 0.75% 新晋 13.25
300502 新易盛 0.12 43.89 0.75% 新晋 7.83
600519 贵州茅台 0.03 43.32 0.74% 新晋 -0.87
600179 安通控股 11.97 42.97 0.73% 新晋 -2.68
301155 海力风电 0.43 41.07 0.70% 新晋 -10.11
300750 宁德时代 0.10 40.20 0.68% 新晋 -1.03
600036 招商银行 0.99 40.01 0.68% -0.62 3.33
000600 建投能源 5.24 38.72 0.66% 新晋 -8.82
002959 小熊电器 0.75 37.48 0.64% 新晋 -6.93
合计 -- 21.56 426.68 7.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 937.25 15.94 0.84
可转换债券 587.85 10.00 -6.07
合计 1,525.10 25.94 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 6.80 732.52 12.46
019757 24国债20 2.00 204.73 3.48
113046 金田转债 0.29 40.25 0.68
110062 烽火转债 0.29 38.05 0.65
113657 再22转债 0.27 37.87 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 67.81
本期利润(万元) -69.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0147
期末基金资产净值(万元) 5,880.26
期末基金份额净值(元) 1.3069